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Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
101
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
980.302 $ 0,15 %
9.430
+69
+0,7 % +8.178 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
102
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
968.706 $ 0,15 %
11.567
+8
+0,1 % +654 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
968.155 $ 0,15 %
11.791
-2.344
-17 % -192.736 $
2025 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
104
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
954.612 $ 0,15 %
7.358
+12
+0,2 % +1.635 $
2025 Q4
2 Quartale
AKRE-Symbol
105
Akre Focus ETF
AKRE
5,08 Mrd. $
899.553 $ 0,14 %
16.912
-751
-4 % -40.573 $
2025 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
106
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
896.362 $ 0,14 %
2.849
-13
-0,5 % -4.008 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
107
Abbott
ABT
180 Mrd. $
885.367 $ 0,14 %
9.757
-602
-6 % -54.947 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
108
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
880.039 $ 0,13 %
7.707
+20
+0,3 % +2.282 $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
109
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
879.717 $ 0,13 %
15.209
-79
-0,5 % -4.760 $
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
110
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
866.351 $ 0,13 %
2.981
+41
+1 % +13.028 $
2025 Q4
2 Quartale
LAMR-Symbol
111
Lamar Advertising Co
LAMR
15,3 Mrd. $
841.493 $ 0,13 %
5.395
+16
+0,3 % +2.313 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
833.685 $ 0,13 %
+7.109
Neu +829.796 $
2026 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
113
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
830.077 $ 0,13 %
4.657
-43
-0,9 % -7.335 $
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
114
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
825.027 $ 0,13 %
13.119
-128
-1 % -8.228 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
115
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
792.794 $ 0,12 %
7.367
-49
-0,7 % -5.240 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
116
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
767.393 $ 0,12 %
2.250
+11
+0,5 % +2.518 $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
117
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
725.711 $ 0,11 %
+319
Neu +455.373 $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
118
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
716.175 $ 0,11 %
1.561
+4
+0,3 % +1.833 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
119
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
713.365 $ 0,11 %
4.343
+11
+0,3 % +1.746 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
120
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
711.363 $ 0,11 %
3.192
-53
-2 % -11.788 $
2025 Q4
2 Quartale
VTWO-Symbol
121
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
681.745 $ 0,1 %
5.615
-116
-2 % -13.171 $
2025 Q4
2 Quartale
KOP-Symbol
122
Koppers
KOP
811 Mio. $
677.328 $ 0,1 %
15.085
– –
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
123
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
668.672 $ 0,1 %
14.068
+18
+0,1 % +813 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
124
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
668.450 $ 0,1 %
3.509
+5
+0,1 % +854 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
125
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
661.328 $ 0,1 %
4.365
+193
+5 % +30.515 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM
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Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .