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Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
126
Intel
INTC
492 Mrd. $
657.184 $ 0,1 %
+4.707
Neu +475.994 $
2026 Q2
0 Quartale
ICSH-Symbol
127
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
656.322 $ 0,1 %
12.976
+5.081
+64 % +256.751 $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
128
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
633.824 $ 0,1 %
4.325
+8
+0,2 % +1.450 $
2025 Q4
2 Quartale
LH-Symbol
129
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
628.310 $ 0,1 %
2.244
+6
+0,3 % +1.577 $
2025 Q4
2 Quartale
ATR-Symbol
130
AptarGroup
ATR
7,93 Mrd. $
626.000 $ 0,1 %
5.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
131
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
623.473 $ 0,1 %
3.374
-440
-12 % -82.280 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
132
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
615.065 $ 0,09 %
7.443
-144
-2 % -11.572 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
133
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
610.420 $ 0,09 %
26.796
-3.258
-11 % -74.197 $
2025 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
134
Diamondback Energy
FANG
56,5 Mrd. $
608.653 $ 0,09 %
3.463
-79
-2 % -15.326 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
135
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
605.694 $ 0,09 %
11.977
+4.081
+52 % +206.139 $
2026 Q1
1 Quartal
NUE-Symbol
136
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
599.720 $ 0,09 %
2.692
+43
+2 % +9.732 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
137
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
584.484 $ 0,09 %
3.231
+40
+1 % +6.937 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
138
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
576.691 $ 0,09 %
+11.345
Neu +581.878 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
139
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
563.989 $ 0,09 %
6.426
-6
-0,1 % -543 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
140
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
533.373 $ 0,08 %
555
-8
-1 % -8.274 $
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
141
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
520.195 $ 0,08 %
5.674
-1.356
-19 % -118.643 $
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
142
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
518.023 $ 0,08 %
+1.711
Neu +438.367 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
143
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
507.864 $ 0,08 %
6.726
-231
-3 % -19.609 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
144
Monster Beverage
MNST
92,4 Mrd. $
495.722 $ 0,08 %
10.314
+908
+10 % +38.155 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
145
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
492.857 $ 0,08 %
777
+8
+1 % +4.634 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
146
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
483.703 $ 0,07 %
3.895
+251
+7 % +30.259 $
2025 Q4
2 Quartale
SFBS-Symbol
147
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,36 Mrd. $
478.018 $ 0,07 %
11.020
-1.948
-15 % -76.858 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
148
Mastercard
MA
545 Mrd. $
468.754 $ 0,07 %
913
-80
-8 % -39.890 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
149
Johnson Controls International
JCI
89,1 Mrd. $
465.488 $ 0,07 %
3.186
+5
+0,2 % +706 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
150
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
465.433 $ 0,07 %
3.975
+2.175
+121 % +253.827 $
2026 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Nordwand Advisors
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Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM
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Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .