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Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
336.954 $ 0,05 %
3.244
+4
+0,1 % +411 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
177
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
336.466 $ 0,05 %
3.496
-103
-3 % -10.501 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
178
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
335.564 $ 0,05 %
1.126
+27
+2 % +7.491 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
334.304 $ 0,05 %
9.604
-32
-0,3 % -1.054 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
180
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
333.039 $ 0,05 %
4.064
– –
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
181
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
330.555 $ 0,05 %
4.630
+88
+2 % +7.750 $
2025 Q4
2 Quartale
MTB-Symbol
182
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
328.791 $ 0,05 %
1.381
+8
+0,6 % +1.749 $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
183
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
327.586 $ 0,05 %
1.218
-46
-4 % -11.813 $
2025 Q4
2 Quartale
OXY-Symbol
184
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
326.312 $ 0,05 %
6.718
+9
+0,1 % +511 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
185
Verizon
VZ
183 Mrd. $
325.504 $ 0,05 %
7.688
-192
-2 % -9.007 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
186
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
321.327 $ 0,05 %
3.888
+40
+1 % +3.306 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
187
Target
TGT
69,6 Mrd. $
320.821 $ 0,05 %
2.456
-111
-4 % -14.102 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
188
Altria Group
MO
124 Mrd. $
319.569 $ 0,05 %
4.442
+48
+1 % +3.350 $
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
189
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
311.470 $ 0,05 %
1.643
– –
2025 Q4
2 Quartale
UHAL.B-Symbol
190
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
311.292 $ 0,05 %
5.395
– –
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
191
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
308.604 $ 0,05 %
5.356
+317
+6 % +18.203 $
2025 Q4
2 Quartale
CFA-Symbol
192
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
523 Mio. $
304.034 $ 0,05 %
3.077
-2.150
-41 % -205.901 $
2025 Q4
2 Quartale
TMUS-Symbol
193
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
297.874 $ 0,05 %
1.776
-51
-3 % -9.657 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
194
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
292.754 $ 0,04 %
3.035
+7
+0,2 % +664 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
195
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
292.098 $ 0,04 %
2.312
+361
+19 % +47.565 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
196
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
286.551 $ 0,04 %
449
-509
-53 % -247.492 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
197
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
282.589 $ 0,04 %
5.285
+90
+2 % +5.967 $
2025 Q4
2 Quartale
DON-Symbol
198
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
280.375 $ 0,04 %
4.961
– –
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
199
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
278.280 $ 0,04 %
+2.690
Neu +240.116 $
2026 Q2
0 Quartale
STRL-Symbol
200
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
276.149 $ 0,04 %
+329
Neu +230.906 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .