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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 337 k | 0.05% |
3,244
+4
| +0.1% | +USD 411 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
3,496
-103
| -3% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
1,126
+27
| +2% | +USD 7.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
9,604
-32
| -0.3% | -USD 1.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
4,064
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
4,630
+88
| +2% | +USD 7.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
1,381
+8
| +0.6% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
1,218
-46
| -4% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
6,718
+9
| +0.1% | +USD 511 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
7,688
-192
| -2% | -USD 9.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
3,888
+40
| +1% | +USD 3.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
2,456
-111
| -4% | -USD 14.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 320 k | 0.05% |
4,442
+48
| +1% | +USD 3.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
1,643
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9813 M
| USD 311 k | 0.05% |
5,395
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 309 k | 0.05% |
5,356
+317
| +6% | +USD 18.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 535 M
| USD 304 k | 0.05% |
3,077
-2,150
| -41% | -USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 298 k | 0.05% |
1,776
-51
| -3% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 293 k | 0.04% |
3,035
+7
| +0.2% | +USD 664 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
2,312
+361
| +19% | +USD 47.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
196
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
449
-509
| -53% | -USD 247 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
5,285
+90
| +2% | +USD 5.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 280 k | 0.04% |
4,961
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
+2,690
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Sterling Infrastructure
STRL
USD 11.4 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
+329
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.