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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.4 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
+5,600
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
1,116
+7
| +0.6% | +USD 1.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
2,562
+23
| +0.9% | +USD 2.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Cencora
COR
USD 63.9 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
956
+1
| +0.1% | +USD 288 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
779
-40
| -5% | -USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 265 k | 0.04% |
+554
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
5,172
-52
| -1% | -USD 3.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Targa Resources
TRGP
USD 64.7 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
969
+1
| +0.1% | +USD 257 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
2,524
+75
| +3% | +USD 7.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
1,162
-13
| -1% | -USD 2.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Alkermes
ALKS
USD 7338 M
| USD 254 k | 0.04% |
+4,840
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
TransDigm Group
TDG
USD 60.9 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
185
-1
| -0.5% | -USD 1.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
1,104
-13
| -1% | -USD 3.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
862
-22
| -2% | -USD 5.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
AT&T
T
USD 145 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
11,706
-96
| -0.8% | -USD 2.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
2,103
+11
| +0.5% | +USD 1.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 55.1 mil M
| USD 239 k | 0.04% |
+2,125
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
477
+10
| +2% | +USD 4.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
3,307
+18
| +0.5% | +USD 1.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
4,243
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
3,271
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+2,681
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Pultegroup
PHM
USD 22.9 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
+1,606
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Kinder Morgan
KMI
USD 77.2 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+6,804
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
2,351
+21
| +0.9% | +USD 1.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.