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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$393億
| US$27.6萬 | 0.04% |
+5,600
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
US$924億
| US$27.5萬 | 0.04% |
1,116
+7
| +0.6% | +US$1,567 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$27.4萬 | 0.04% |
2,562
+23
| +0.9% | +US$2,352 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
Cencora
COR
US$664億
| US$27.1萬 | 0.04% |
956
+1
| +0.1% | +US$288 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
Chubb
CB
US$1408億
| US$26.5萬 | 0.04% |
779
-40
| -5% | -US$1.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
TSMC
TSM
US$2.16兆
| US$26.5萬 | 0.04% |
+554
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$138億
| US$26.4萬 | 0.04% |
5,172
-52
| -1% | -US$3,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
Targa Resources
TRGP
US$619億
| US$26萬 | 0.04% |
969
+1
| +0.1% | +US$257 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$25.4萬 | 0.04% |
2,524
+75
| +3% | +US$7,542 |
2026 Q1
1季度
|
|
210
Progressive
PGR
US$1347億
| US$25.4萬 | 0.04% |
1,162
-13
| -1% | -US$2,620 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Alkermes
ALKS
US$79.4億
| US$25.4萬 | 0.04% |
+4,840
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
TransDigm Group
TDG
US$685億
| US$24.6萬 | 0.04% |
185
-1
| -0.5% | -US$1,228 |
2025 Q4
2個季度
|
|
213
CME Group
CME
US$1123億
| US$24.4萬 | 0.04% |
1,104
-13
| -1% | -US$3,596 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
IBM
IBM
US$2343億
| US$24.2萬 | 0.04% |
862
-22
| -2% | -US$5,543 |
2025 Q4
2個季度
|
|
215
AT&T
T
US$1483億
| US$24.2萬 | 0.04% |
11,706
-96
| -0.8% | -US$2,383 |
2025 Q4
2個季度
|
|
216
Entergy
ETR
US$534億
| US$24.2萬 | 0.04% |
2,103
+11
| +0.5% | +US$1,240 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
Wheaton Precious Metals
WPM
US$621億
| US$23.9萬 | 0.04% |
+2,125
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1380億
| US$23.7萬 | 0.04% |
477
+10
| +2% | +US$4,432 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2310億
| US$23.6萬 | 0.04% |
3,307
+18
| +0.5% | +US$1,254 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$23.3萬 | 0.04% |
4,243
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
221
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$22.9萬 | 0.04% |
3,271
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
222
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155億
| US$22.1萬 | 0.03% |
+2,681
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Pultegroup
PHM
US$246億
| US$22萬 | 0.03% |
+1,606
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
224
Kinder Morgan
KMI
US$703億
| US$21.8萬 | 0.03% |
+6,804
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$21.5萬 | 0.03% |
2,351
+21
| +0.9% | +US$1,922 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。