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Marble Wealth Portfolio-Positionen
AUM
653 Mio. $
Umschlag
13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,41 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 17,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,23 % |
| 5 | Industrie | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 275.968 $ | 0,04 % |
+5.600
| Neu | +263.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
| 274.835 $ | 0,04 % |
1.116
+7
| +0,6 % | +1.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 274.124 $ | 0,04 % |
2.562
+23
| +0,9 % | +2.352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 270.531 $ | 0,04 % |
956
+1
| +0,1 % | +288 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 265.376 $ | 0,04 % |
779
-40
| -5 % | -13.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 264.738 $ | 0,04 % |
+554
| Neu | +224.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
| 264.014 $ | 0,04 % |
5.172
-52
| -1 % | -3.249 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 259.936 $ | 0,04 % |
969
+1
| +0,1 % | +257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 254.411 $ | 0,04 % |
2.524
+75
| +3 % | +7.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 253.772 $ | 0,04 % |
1.162
-13
| -1 % | -2.620 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
Alkermes
ALKS
7,21 Mrd. $
| 253.592 $ | 0,04 % |
+4.840
| Neu | +189.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 246.489 $ | 0,04 % |
185
-1
| -0,5 % | -1.228 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 243.763 $ | 0,04 % |
1.104
-13
| -1 % | -3.596 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 242.428 $ | 0,04 % |
862
-22
| -2 % | -5.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
AT&T
T
159 Mrd. $
| 242.308 $ | 0,04 % |
11.706
-96
| -0,8 % | -2.383 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
| 241.544 $ | 0,04 % |
2.103
+11
| +0,5 % | +1.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 238.710 $ | 0,04 % |
+2.125
| Neu | +276.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 236.732 $ | 0,04 % |
477
+10
| +2 % | +4.432 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 235.589 $ | 0,04 % |
3.307
+18
| +0,5 % | +1.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 233.383 $ | 0,04 % |
4.243
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
| 228.632 $ | 0,04 % |
3.271
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 220.737 $ | 0,03 % |
+2.681
| Neu | +207.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| 220.377 $ | 0,03 % |
+1.606
| Neu | +195.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 217.527 $ | 0,03 % |
+6.804
| Neu | +219.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 215.402 $ | 0,03 % |
2.351
+21
| +0,9 % | +1.922 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
- Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
- Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .