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Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
68,2 Mio. $ 10,44 %
91.033
+2.021
+2 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
40,2 Mio. $ 6,15 %
466.691
+18.323
+4 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,2 Mio. $ 4,01 %
130.982
-2.570
-2 % -528.406 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,7 Mio. $ 3,79 %
85.524
-11.918
-12 % -3,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,54 %
239.304
+10.998
+5 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VFLO-Symbol
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,39 %
484.517
+18.390
+4 % +800.048 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,1 Mio. $ 3,38 %
32.167
+133
+0,4 % +88.663 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,62 %
72.199
+3.282
+5 % +753.614 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 2,53 %
46.321
-6.339
-12 % -2,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,47 %
67.759
+825
+1 % +207.082 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,26 %
39.037
-2.826
-7 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,26 %
177.840
+9.477
+6 % +755.402 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,04 %
35.700
-1.448
-4 % -585.862 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,95 %
204.699
-3.865
-2 % -244.097 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,73 %
281.213
+50.269
+22 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11 Mio. $ 1,69 %
74.377
+2.855
+4 % +391.807 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,45 %
83.602
-396
-0,5 % -49.161 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,29 %
25.738
+180
+0,7 % +55.899 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,1 Mio. $ 1,09 %
20.099
-419
-2 % -149.747 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,08 %
185.554
-799
-0,4 % -28.496 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,06 %
7.378
+19
+0,3 % +18.931 $
2025 Q4
2 Quartale
FESM-Symbol
22
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,04 %
140.462
+20.835
+17 % +915.823 $
2026 Q1
1 Quartal
COWG-Symbol
23
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,01 %
164.698
-4.137
-2 % -154.000 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,9 %
173.404
+4
+0 % +133 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,86 %
47.775
+104
+0,2 % +12.496 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .