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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 68.2 M | 10.44% |
91,033
+2,021
| +2% | +USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 40.2 M | 6.15% |
466,691
+18,323
| +4% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.2 M | 4.01% |
130,982
-2,570
| -2% | -USD 528 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.7 M | 3.79% |
85,524
-11,918
| -12% | -USD 3.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 23.1 M | 3.54% |
239,304
+10,998
| +5% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 22.2 M | 3.39% |
484,517
+18,390
| +4% | +USD 800 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.1 M | 3.38% |
32,167
+133
| +0.4% | +USD 88.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.1 M | 2.62% |
72,199
+3,282
| +5% | +USD 754 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.6 M | 2.53% |
46,321
-6,339
| -12% | -USD 2.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.1 M | 2.47% |
67,759
+825
| +1% | +USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.7 M | 2.26% |
39,037
-2,826
| -7% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.7 M | 2.26% |
177,840
+9,477
| +6% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 2.04% |
35,700
-1,448
| -4% | -USD 586 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 12.7 M | 1.95% |
204,699
-3,865
| -2% | -USD 244 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.73% |
281,213
+50,269
| +22% | +USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11 M | 1.69% |
74,377
+2,855
| +4% | +USD 392 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.47 M | 1.45% |
83,602
-396
| -0.5% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.42 M | 1.29% |
25,738
+180
| +0.7% | +USD 55.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.1 M | 1.09% |
20,099
-419
| -2% | -USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 7.06 M | 1.08% |
185,554
-799
| -0.4% | -USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.9 M | 1.06% |
7,378
+19
| +0.3% | +USD 18.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 6.78 M | 1.04% |
140,462
+20,835
| +17% | +USD 916 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 6.61 M | 1.01% |
164,698
-4,137
| -2% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.87 M | 0.9% |
173,404
+4
| +0% | +USD 133 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.62 M | 0.86% |
47,775
+104
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.