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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RBC Bearings
RBC
USD 15.3 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+331
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
3,909
-308
| -7% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
+494
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
+575
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+2,539
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Valley National Bancorp
VLY
USD 7792 M
| USD 196 k | 0.03% |
13,373
+121
| +0.9% | +USD 1.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 196 k | 0.03% |
14,087
+157
| +1% | +USD 2.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
233
American Coastal Insurance
ACIC
USD 514 M
| USD 123 k | 0.02% |
11,085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Medical Properties Trust
MPT
USD 1642 M
| USD 73 k | 0.01% |
15,791
+14
| +0.1% | +USD 69 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
APA Corp
APA
USD 17.9 mil M
| – | – |
-5,226
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
236
Boston Scientific
BSX
USD 61.5 mil M
| – | – |
-3,688
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
237
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| – | – |
-744
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
238
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| – | – |
-8,817
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
239
Cenovus Energy
CVE
USD 59.6 mil M
| – | – |
-8,780
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
240
EQT Corp
EQT
USD 35.2 mil M
| – | – |
-14,362
| Cerradas | -USD 914 k | – |
|
241
FS KKR Capital
FSK
USD 2960 M
| – | – |
-39,472
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
242
First US Bancshares
FUSB
USD 90.8 M
| – | – |
-12,786
| Cerradas | -USD 196 k | – |
|
243
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| – | – |
-1,541
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
244
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-948
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.