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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
USD 458 mil M
| USD 657 k | 0.1% |
+4,707
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 656 k | 0.1% |
12,976
+5,081
| +64% | +USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Oracle
ORCL
USD 386 mil M
| USD 634 k | 0.1% |
4,325
+8
| +0.2% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Labcorp
LH
USD 26.9 mil M
| USD 628 k | 0.1% |
2,244
+6
| +0.3% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
AptarGroup
ATR
USD 8058 M
| USD 626 k | 0.1% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 623 k | 0.1% |
3,374
-440
| -12% | -USD 82.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 615 k | 0.09% |
7,443
-144
| -2% | -USD 11.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 610 k | 0.09% |
26,796
-3,258
| -11% | -USD 74.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 609 k | 0.09% |
3,463
-79
| -2% | -USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 606 k | 0.09% |
11,977
+4,081
| +52% | +USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Nucor
NUE
USD 59.2 mil M
| USD 600 k | 0.09% |
2,692
+43
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 584 k | 0.09% |
3,231
+40
| +1% | +USD 6.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8161 M
| USD 577 k | 0.09% |
+11,345
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 564 k | 0.09% |
6,426
-6
| -0.1% | -USD 543 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 533 k | 0.08% |
555
-8
| -1% | -USD 8.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.9 mil M
| USD 520 k | 0.08% |
5,674
-1,356
| -19% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 518 k | 0.08% |
+1,711
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.2 mil M
| USD 508 k | 0.08% |
6,726
-231
| -3% | -USD 19.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Monster Beverage
MNST
USD 90.6 mil M
| USD 496 k | 0.08% |
10,314
+908
| +10% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 493 k | 0.08% |
777
+8
| +1% | +USD 4.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 484 k | 0.07% |
3,895
+251
| +7% | +USD 30.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4494 M
| USD 478 k | 0.07% |
11,020
-1,948
| -15% | -USD 76.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 469 k | 0.07% |
913
-80
| -8% | -USD 39.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
USD 87.5 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
3,186
+5
| +0.2% | +USD 706 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
3,975
+2,175
| +121% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.