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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.72億
週轉率
6.33%
1年估算報酬率
21.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.78%
1年估算報酬率
+21.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.72億
AUM 成長
+US$1847萬
(+2.8%)
資金流向
+US$821萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.66%
持股
237
新
3
增持
106
減碼
96
已平倉
12
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$366萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$225萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$138萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$135萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$96.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$204萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$43萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$36.2萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$31.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.93% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 金融 | 7.1% |
| 4 | 通訊服務 | 3.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CSX Corp
CSX
US$967億
| US$65.5萬 | 0.1% |
14,086
+18
| +0.1% | +US$892 |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Waste Management
WM
US$966億
| US$65.1萬 | 0.1% |
3,193
+1
| +0% | +US$224 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
SpaceX
SPCX
US$1.94兆
| US$64.9萬 | 0.1% |
+4,299
| 新 | +US$59.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
Diamondback Energy
FANG
US$510億
| US$64.3萬 | 0.1% |
3,497
+34
| +1% | +US$6,653 |
2025 Q4
3個季度
|
|
130
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168億
| US$63.1萬 | 0.09% |
5,620
+5
| +0.1% | +US$594 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
Nucor
NUE
US$591億
| US$63萬 | 0.09% |
2,694
+2
| +0.1% | +US$500 |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
Philip Morris
PM
US$3108億
| US$62.1萬 | 0.09% |
3,257
+26
| +0.8% | +US$4,912 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
AptarGroup
ATR
US$90億
| US$60.6萬 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
134
Phillips 66
PSX
US$1036億
| US$59.9萬 | 0.09% |
2,346
-6
| -0.3% | -US$1,371 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
Wells Fargo
WFC
US$2585億
| US$59.9萬 | 0.09% |
7,481
+38
| +0.5% | +US$3,287 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1914億
| US$59.2萬 | 0.09% |
3,218
-156
| -5% | -US$2.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
137
Blackrock
BLK
US$1899億
| US$58.9萬 | 0.09% |
557
+2
| +0.4% | +US$2,184 |
2025 Q4
3個季度
|
|
138
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$58.8萬 | 0.09% |
26,895
+99
| +0.4% | +US$2,217 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
TJX Companies
TJX
US$1499億
| US$57.9萬 | 0.09% |
4,379
+14
| +0.3% | +US$2,019 |
2025 Q4
3個季度
|
|
140
Oracle
ORCL
US$3974億
| US$57.4萬 | 0.09% |
4,178
-147
| -3% | -US$2.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85億
| US$55.5萬 | 0.08% |
11,396
+51
| +0.4% | +US$2,624 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
Mastercard
MA
US$5731億
| US$51.5萬 | 0.08% |
933
+20
| +2% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
143
Sandisk
SNDK
US$1344億
| US$51.4萬 | 0.08% |
295
-24
| -8% | -US$3.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
144
Amgen
AMGN
US$2541億
| US$51.1萬 | 0.08% |
1,213
+136
| +13% | +US$5.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
Intel
INTC
US$3306億
| US$50.6萬 | 0.08% |
4,207
-500
| -11% | -US$5.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
146
HCA Healthcare
HCA
US$1058億
| US$49.9萬 | 0.07% |
1,170
-11
| -0.9% | -US$4,508 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
NextEra Energy
NEE
US$1810億
| US$49萬 | 0.07% |
6,473
+47
| +0.7% | +US$3,976 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173億
| US$48.8萬 | 0.07% |
6,144
+1,412
| +30% | +US$10.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Deere & Co
DE
US$1859億
| US$47.5萬 | 0.07% |
708
-69
| -9% | -US$4.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
US$870億
| US$47.4萬 | 0.07% |
3,191
+5
| +0.2% | +US$724 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marble Wealth持有237個部位，價值US$6.72億，較前一季的US$6.53億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Marble Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加106檔、減碼96檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,299股，價值US$64.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的53%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,299股，價值US$64.9萬。
- Marble Wealth在2026年第3季增持VictoryShares Free Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Marble Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$204萬。
- Marble Wealth於2026年第3季完全出清Realty Income，估計賣出金額為US$36.2萬。
- 在2026年第3季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.72億，前十大持股占45%。
- Marble Wealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉12個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$6.72億。
根據Marble Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。