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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$86.4億
| US$46.3萬 | 0.07% |
1,367
+4
| +0.3% | +US$1,311 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
HCA Healthcare
HCA
US$1034億
| US$46萬 | 0.07% |
1,181
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$1762億
| US$44.8萬 | 0.07% |
1,128
+52
| +5% | +US$2.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$44.6萬 | 0.07% |
1,639
-33
| -2% | -US$8,665 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$44.3萬 | 0.07% |
453
+5
| +1% | +US$4,580 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$44萬 | 0.07% |
1,107
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$43.9萬 | 0.07% |
1,274
-246
| -16% | -US$7.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$42.8萬 | 0.07% |
3,163
+3
| +0.1% | +US$449 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$40.8萬 | 0.06% |
2,935
-27
| -0.9% | -US$3,524 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$40.7萬 | 0.06% |
2,974
+12
| +0.4% | +US$1,581 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$40.6萬 | 0.06% |
+4,732
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
Reinsurance Group of America
RGA
US$170億
| US$39.8萬 | 0.06% |
1,871
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$39.8萬 | 0.06% |
2,352
+33
| +1% | +US$5,681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$39萬 | 0.06% |
1,077
+61
| +6% | +US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
TE Connectivity
TEL
US$595億
| US$38.6萬 | 0.06% |
1,914
+7
| +0.4% | +US$1,492 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Amphenol
APH
US$1842億
| US$38.3萬 | 0.06% |
4,350
+92
| +2% | +US$6,632 |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
Gray Television
GTN
US$5.07億
| US$37.6萬 | 0.06% |
94,775
+477
| +0.5% | +US$2,194 |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$37.3萬 | 0.06% |
2,195
-4,269
| -66% | -US$67.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
eBay
EBAY
US$535億
| US$37萬 | 0.06% |
3,312
+8
| +0.2% | +US$854 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Realty Income
O
US$561億
| US$36.2萬 | 0.06% |
5,847
+3
| +0.1% | +US$187 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
Danaher
DHR
US$1619億
| US$35.5萬 | 0.05% |
1,866
-32
| -2% | -US$5,810 |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
Construction Partners
ROAD
US$43.8億
| US$35.3萬 | 0.05% |
2,975
+118
| +4% | +US$1.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
Adobe
ADBE
US$931億
| US$34.6萬 | 0.05% |
1,689
-182
| -10% | -US$4.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$34.5萬 | 0.05% |
2,508
+3
| +0.1% | +US$396 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
Mercado Libre
MELI
US$766億
| US$34.1萬 | 0.05% |
201
+1
| +0.5% | +US$1,708 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。