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Sovereign Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
15.23%
1年估算報酬率
32.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.04%
1年估算報酬率
+32.34%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+96.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
+US$7879萬
(+14%)
資金流向
+US$376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.39%
持股
407
新
42
增持
136
減碼
178
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$91.9萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$90.9萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$75.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$105萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$104萬 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 資訊科技 | 9.19% |
| 3 | 通訊服務 | 6.36% |
| 4 | 金融 | 2.95% |
| 5 | 工業 | 2.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$3810萬 | 5.82% |
534,696
+1,616
| +0.3% | +US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$3314萬 | 5.07% |
384,778
+7,546
| +2% | +US$63.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$2958萬 | 4.52% |
39,613
-1,842
| -4% | -US$134萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$2619萬 | 4% |
120,194
+1,563
| +1% | +US$32.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$2559萬 | 3.91% |
34,751
-965
| -3% | -US$66.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$2225萬 | 3.4% |
29,712
+3,562
| +14% | +US$259萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$2069萬 | 3.16% |
58,564
-1,890
| -3% | -US$67.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1523萬 | 2.33% |
52,627
-157
| -0.3% | -US$4.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$1418萬 | 2.17% |
237,510
+3,441
| +1% | +US$20.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$1320萬 | 2.02% |
272,485
+15,638
| +6% | +US$75.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1296萬 | 1.98% |
36,264
-1,445
| -4% | -US$52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1281萬 | 1.96% |
164,471
+9,700
| +6% | +US$75.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1137萬 | 1.74% |
140,213
+2,578
| +2% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787億
| US$1005萬 | 1.54% |
33,141
+1,243
| +4% | +US$35.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$992萬 | 1.52% |
197,426
+8,641
| +5% | +US$43.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$773萬 | 1.18% |
38,636
+1,351
| +4% | +US$27.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$738萬 | 1.13% |
96,221
+8,097
| +9% | +US$62.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$722萬 | 1.1% |
6,256
-961
| -13% | -US$72.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$708萬 | 1.08% |
44,791
-1,129
| -2% | -US$17.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$700萬 | 1.07% |
10,194
-57
| -0.6% | -US$3.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.74億
| US$688萬 | 1.05% |
72,683
+3,979
| +6% | +US$35.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55億
| US$684萬 | 1.04% |
99,163
+9,903
| +11% | +US$67.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$632萬 | 0.97% |
134,927
+7,089
| +6% | +US$33.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$522萬 | 0.8% |
13,983
-686
| -5% | -US$27.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9億
| US$480萬 | 0.73% |
96,299
-9,265
| -9% | -US$46.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Sovereign Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovereign Financial Group持有407個部位，價值US$6.54億，較前一季的US$5.76億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Sovereign Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加136檔、減碼178檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共25,733股，價值US$94.2萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Sovereign Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進25,733股，價值US$94.2萬。
- Sovereign Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Sovereign Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$134萬。
- Sovereign Financial Group於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，Sovereign Financial Group的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占36%。
- Sovereign Financial Group在2026年第2季新增了42個部位，並平倉20個部位。
- Sovereign Financial Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.54億。
根據Sovereign Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。