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Sovereign Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
15,23%
Retorno est. (1 ano)
32,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,04%
Retorno est. (1 ano)
+32,34%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+96,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,39%
Posição
407
Nova
42
Aumentada
136
Reduzida
178
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 909 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 752 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 9,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,36% |
| 4 | Financeiro | 2,95% |
| 5 | Bens industriais | 2,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 38,1 mi | 5,82% |
534.696
+1.616
| +0,3% | +US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 33,1 mi | 5,07% |
384.778
+7.546
| +2% | +US$ 635 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 29,6 mi | 4,52% |
39.613
-1.842
| -4% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 26,2 mi | 4% |
120.194
+1.563
| +1% | +US$ 326 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 25,6 mi | 3,91% |
34.751
-965
| -3% | -US$ 664 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 22,3 mi | 3,4% |
29.712
+3.562
| +14% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 20,7 mi | 3,16% |
58.564
-1.890
| -3% | -US$ 675 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 15,2 mi | 2,33% |
52.627
-157
| -0,3% | -US$ 44,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,2 mi | 2,17% |
237.510
+3.441
| +1% | +US$ 202 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13,2 mi | 2,02% |
272.485
+15.638
| +6% | +US$ 752 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 13 mi | 1,98% |
36.264
-1.445
| -4% | -US$ 520 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,96% |
164.471
+9.700
| +6% | +US$ 757 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,74% |
140.213
+2.578
| +2% | +US$ 194 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 10 mi | 1,54% |
33.141
+1.243
| +4% | +US$ 356 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,52% |
197.426
+8.641
| +5% | +US$ 434 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 7,73 mi | 1,18% |
38.636
+1.351
| +4% | +US$ 278 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 7,38 mi | 1,13% |
96.221
+8.097
| +9% | +US$ 622 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 7,22 mi | 1,1% |
6.256
-961
| -13% | -US$ 721 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 7,08 mi | 1,08% |
44.791
-1.129
| -2% | -US$ 176 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 7 mi | 1,07% |
10.194
-57
| -0,6% | -US$ 38 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 806 mi
| US$ 6,88 mi | 1,05% |
72.683
+3.979
| +6% | +US$ 358 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 6,84 mi | 1,04% |
99.163
+9.903
| +11% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,32 mi | 0,97% |
134.927
+7.089
| +6% | +US$ 332 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 5,22 mi | 0,8% |
13.983
-686
| -5% | -US$ 278 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 4,8 mi | 0,73% |
96.299
-9.265
| -9% | -US$ 462 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovereign Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovereign Financial Group detinha 407 posições avaliadas em US$ 654 mi, alta de 14% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovereign Financial Group mostra 42 novas, 136 aumentaram, 178 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 25.733 ações no valor de US$ 942 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Sovereign Financial Group no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 25.733 ações no valor de US$ 942 mil.
- Sovereign Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Sovereign Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Sovereign Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Sovereign Financial Group representam 36% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- Sovereign Financial Group abriu 42 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovereign Financial Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovereign Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.