我們已在上線！
進一步了解
Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$33.7萬 | 0.05% |
3,244
+4
| +0.1% | +US$411 |
2026 Q1
1季度
|
|
177
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$33.6萬 | 0.05% |
3,496
-103
| -3% | -US$1.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
Texas Instruments
TXN
US$2747億
| US$33.6萬 | 0.05% |
1,126
+27
| +2% | +US$7,491 |
2025 Q4
2個季度
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$33.4萬 | 0.05% |
9,604
-32
| -0.3% | -US$1,054 |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$33.3萬 | 0.05% |
4,064
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$33.1萬 | 0.05% |
4,630
+88
| +2% | +US$7,750 |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$32.9萬 | 0.05% |
1,381
+8
| +0.6% | +US$1,749 |
2025 Q4
2個季度
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
US$871億
| US$32.8萬 | 0.05% |
1,218
-46
| -4% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
US$569億
| US$32.6萬 | 0.05% |
6,718
+9
| +0.1% | +US$511 |
2025 Q4
2個季度
|
|
185
Verizon
VZ
US$1919億
| US$32.6萬 | 0.05% |
7,688
-192
| -2% | -US$9,007 |
2025 Q4
2個季度
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$32.1萬 | 0.05% |
3,888
+40
| +1% | +US$3,306 |
2025 Q4
2個季度
|
|
187
Target
TGT
US$735億
| US$32.1萬 | 0.05% |
2,456
-111
| -4% | -US$1.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
Altria Group
MO
US$1270億
| US$32萬 | 0.05% |
4,442
+48
| +1% | +US$3,350 |
2025 Q4
2個季度
|
|
189
AstraZeneca
AZN
US$2896億
| US$31.1萬 | 0.05% |
1,643
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
190
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97.4億
| US$31.1萬 | 0.05% |
5,395
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284億
| US$30.9萬 | 0.05% |
5,356
+317
| +6% | +US$1.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
192
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.43億
| US$30.4萬 | 0.05% |
3,077
-2,150
| -41% | -US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
T-Mobile US
TMUS
US$1791億
| US$29.8萬 | 0.05% |
1,776
-51
| -3% | -US$9,657 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$29.3萬 | 0.04% |
3,035
+7
| +0.2% | +US$664 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
US$2119億
| US$29.2萬 | 0.04% |
2,312
+361
| +19% | +US$4.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
196
Western Digital
WDC
US$1083億
| US$28.7萬 | 0.04% |
449
-509
| -53% | -US$24.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
197
iShares Silver Trust
SLV
US$250億
| US$28.3萬 | 0.04% |
5,285
+90
| +2% | +US$5,967 |
2025 Q4
2個季度
|
|
198
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6億
| US$28萬 | 0.04% |
4,961
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
CVS Health
CVS
US$1139億
| US$27.8萬 | 0.04% |
+2,690
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.3億
| US$27.6萬 | 0.04% |
+329
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。