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Marble Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 653 mi
Giro
13,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 653 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,32%
Posição
244
Nova
22
Aumentada
113
Reduzida
86
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 17,02% |
| 3 | Financeiro | 7,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,23% |
| 5 | Bens industriais | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 337 mil | 0,05% |
3.244
+4
| +0,1% | +US$ 411 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
3.496
-103
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
1.126
+27
| +2% | +US$ 7,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
9.604
-32
| -0,3% | -US$ 1,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
4.064
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 331 mil | 0,05% |
4.630
+88
| +2% | +US$ 7,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
M&T Bank
MTB
US$ 32,2 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
1.381
+8
| +0,6% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
1.218
-46
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
6.718
+9
| +0,1% | +US$ 511 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
7.688
-192
| -2% | -US$ 9,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
3.888
+40
| +1% | +US$ 3,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
2.456
-111
| -4% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
4.442
+48
| +1% | +US$ 3,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
1.643
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,8 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
5.395
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 309 mil | 0,05% |
5.356
+317
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 535 mi
| US$ 304 mil | 0,05% |
3.077
-2.150
| -41% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 298 mil | 0,05% |
1.776
-51
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
3.035
+7
| +0,2% | +US$ 664 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
2.312
+361
| +19% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
196
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
449
-509
| -53% | -US$ 247 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
5.285
+90
| +2% | +US$ 5,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
4.961
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
+2.690
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,4 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
+329
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marble Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marble Wealth detinha 244 posições avaliadas em US$ 653 mi, alta de 14% em relação a US$ 571 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marble Wealth mostra 22 novas, 113 aumentaram, 86 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marble Wealth no T2 2026 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Marble Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Marble Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Marble Wealth encerrou totalmente sua posição em EQT Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 914 mil.
- As dez maiores posições de Marble Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 653 mi no T2 2026.
- Marble Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marble Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 653 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marble Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.