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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
US$1596億
| US$98萬 | 0.15% |
9,430
+69
| +0.7% | +US$8,178 |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$96.9萬 | 0.15% |
11,567
+8
| +0.1% | +US$654 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$96.8萬 | 0.15% |
11,791
-2,344
| -17% | -US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
EOG Resources
EOG
US$783億
| US$95.5萬 | 0.15% |
7,358
+12
| +0.2% | +US$1,635 |
2025 Q4
2個季度
|
|
105
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.6億
| US$90萬 | 0.14% |
16,912
-751
| -4% | -US$4.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
Norfolk Southern
NSC
US$730億
| US$89.6萬 | 0.14% |
2,849
-13
| -0.5% | -US$4,008 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
Abbott
ABT
US$1886億
| US$88.5萬 | 0.14% |
9,757
-602
| -6% | -US$5.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
Shopify
SHOP
US$1890億
| US$88萬 | 0.13% |
7,707
+20
| +0.3% | +US$2,282 |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
US$837億
| US$88萬 | 0.13% |
15,209
-79
| -0.5% | -US$4,760 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
L3Harris
LHX
US$512億
| US$86.6萬 | 0.13% |
2,981
+41
| +1% | +US$1.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$84.1萬 | 0.13% |
5,395
+16
| +0.3% | +US$2,313 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235億
| US$83.4萬 | 0.13% |
+7,109
| 新 | +US$83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$83萬 | 0.13% |
4,657
-43
| -0.9% | -US$7,335 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
US$864億
| US$82.5萬 | 0.13% |
13,119
-128
| -1% | -US$8,228 |
2025 Q4
2個季度
|
|
115
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$79.3萬 | 0.12% |
7,367
-49
| -0.7% | -US$5,240 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
US$2689億
| US$76.7萬 | 0.12% |
2,250
+11
| +0.5% | +US$2,518 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Sandisk
SNDK
US$1215億
| US$72.6萬 | 0.11% |
+319
| 新 | +US$45.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Ameriprise Financial
AMP
US$453億
| US$71.6萬 | 0.11% |
1,561
+4
| +0.3% | +US$1,833 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$947億
| US$71.3萬 | 0.11% |
4,343
+11
| +0.3% | +US$1,746 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
Waste Management
WM
US$939億
| US$71.1萬 | 0.11% |
3,192
-53
| -2% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167億
| US$68.2萬 | 0.1% |
5,615
-116
| -2% | -US$1.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
Koppers
KOP
US$5.38億
| US$67.7萬 | 0.1% |
15,085
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
CSX Corp
CSX
US$933億
| US$66.9萬 | 0.1% |
14,068
+18
| +0.1% | +US$813 |
2025 Q4
2個季度
|
|
124
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$66.8萬 | 0.1% |
3,509
+5
| +0.1% | +US$854 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$1500億
| US$66.1萬 | 0.1% |
4,365
+193
| +5% | +US$3.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。