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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$2718億
| US$265萬 | 0.41% |
2,486
+30
| +1% | +US$2.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252億
| US$261萬 | 0.4% |
33,830
-757
| -2% | -US$5.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Quanta Services
PWR
US$990億
| US$252萬 | 0.39% |
3,493
+307
| +10% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$6905億
| US$251萬 | 0.38% |
18,378
+157
| +0.9% | +US$2.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$246萬 | 0.38% |
6,655
+199
| +3% | +US$7.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Visa
V
US$8160億
| US$243萬 | 0.37% |
7,083
-181
| -2% | -US$5.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
US$2468億
| US$236萬 | 0.36% |
12,356
-156
| -1% | -US$2.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1983億
| US$229萬 | 0.35% |
8,489
-542
| -6% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
59
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154億
| US$223萬 | 0.34% |
+26,799
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Chevron
CVX
US$4233億
| US$219萬 | 0.33% |
13,191
+160
| +1% | +US$2.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$218萬 | 0.33% |
8,657
-281
| -3% | -US$6.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$203萬 | 0.31% |
24,964
-85
| -0.3% | -US$6,713 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$185萬 | 0.28% |
32,498
+570
| +2% | +US$3.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
KLA
KLAC
US$1952億
| US$183萬 | 0.28% |
6,079
-3,461
| -36% | -US$68.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Lam Research
LRCX
US$2771億
| US$176萬 | 0.27% |
4,059
-873
| -18% | -US$26.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Apollo Global Management
APO
US$725億
| US$166萬 | 0.25% |
14,054
+28
| +0.2% | +US$3,521 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$165萬 | 0.25% |
2,933
+243
| +9% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$159萬 | 0.24% |
1,326
+239
| +22% | +US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$159萬 | 0.24% |
5,881
+1
| +0% | +US$259 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
Sysco
SYY
US$365億
| US$157萬 | 0.24% |
18,765
-596
| -3% | -US$4.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Linde
LIN
US$2409億
| US$154萬 | 0.24% |
2,959
-27
| -0.9% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.3億
| US$149萬 | 0.23% |
73,206
+8,052
| +12% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
RTX Corp
RTX
US$2678億
| US$143萬 | 0.22% |
7,558
+173
| +2% | +US$3.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3878億
| US$142萬 | 0.22% |
9,717
+171
| +2% | +US$2.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
Ares Capital
ARCC
US$141億
| US$142萬 | 0.22% |
76,661
-7,586
| -9% | -US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。