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Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
51
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,41 %
2.486
+30
+1 % +26.354 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,4 %
33.830
-757
-2 % -55.544 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
53
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,39 %
3.493
+307
+10 % +209.842 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,38 %
18.378
+157
+0,9 % +23.498 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,38 %
6.655
+199
+3 % +71.155 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
756 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,37 %
7.083
-181
-2 % -58.109 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
57
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,36 %
12.356
-156
-1 % -22.163 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,35 %
8.489
-542
-6 % -155.416 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
59
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,34 %
+26.799
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,33 %
13.191
+160
+1 % +29.780 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
61
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,33 %
8.657
-281
-3 % -60.456 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
62
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,31 %
24.964
-85
-0,3 % -6.713 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
63
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,28 %
32.498
+570
+2 % +30.315 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
64
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,28 %
6.079
-3.461
-36 % -687.054 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
65
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,27 %
4.059
-873
-18 % -265.008 $
2025 Q4
2 Quartale
APO-Symbol
66
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,25 %
14.054
+28
+0,2 % +3.521 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,25 %
2.933
+243
+9 % +148.590 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,24 %
1.326
+239
+22 % +244.195 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
69
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,24 %
5.881
+1
+0 % +259 $
2025 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
70
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,24 %
18.765
-596
-3 % -45.118 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
71
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,24 %
2.959
-27
-0,9 % -13.675 $
2025 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
72
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,23 %
73.206
+8.052
+12 % +165.148 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
73
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,22 %
7.558
+173
+2 % +31.727 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,22 %
9.717
+171
+2 % +24.889 $
2025 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
75
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,22 %
76.661
-7.586
-9 % -141.621 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM
Presilium Private Wealth
Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .