Wir sind mit live! Mehr erfahren
Marble Wealth

Marble Wealth Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
244
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,84 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,24 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,41 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,99 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,98 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 7,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,23 %
5 Industrie 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,22 %
2.815
-109
-4 % -52.326 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
77
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,21 %
10.741
-362
-3 % -42.371 $
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
78
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,21 %
18.064
+440
+2 % +32.380 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
79
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,2 %
3.200
+44
+1 % +16.309 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
80
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,2 %
11.366
-3.484
-23 % -475.267 $
2025 Q4
2 Quartale
GL-Symbol
81
Globe Life
GL
13 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,2 %
7.292
+2
+0 % +313 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
82
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,2 %
3.840
+104
+3 % +33.298 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
83
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,19 %
2.423
+202
+9 % +109.207 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
84
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,19 %
2.108
+12
+0,6 % +4.920 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
85
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,18 %
13.107
+151
+1 % +13.774 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,18 %
10.711
-1.579
-13 % -172.049 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
87
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,18 %
2.747
-63
-2 % -25.056 $
2025 Q4
2 Quartale
RF-Symbol
88
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,18 %
38.017
-790
-2 % -22.175 $
2025 Q4
2 Quartale
BGIG-Symbol
89
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,22 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,17 %
31.573
-109
-0,3 % -3.800 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,17 %
+24.849
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
91
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,17 %
2.245
-27
-1 % -11.746 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
92
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,17 %
7.725
+38
+0,5 % +5.349 $
2025 Q4
2 Quartale
VMC-Symbol
93
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,17 %
3.713
+102
+3 % +29.237 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
94
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,16 %
5.094
+41
+0,8 % +8.119 $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
95
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,16 %
3.150
+8
+0,3 % +2.425 $
2025 Q4
2 Quartale
CHD-Symbol
96
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,16 %
10.521
-5
-0 % -478 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
97
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,16 %
42.815
-8.214
-16 % -196.165 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
98
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,15 %
7.987
+79
+1 % +9.965 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDB-Symbol
99
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
993.151 $ 0,15 %
32.605
+363
+1 % +10.706 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
990.907 $ 0,15 %
18.658
+14.607
+361 % +835.183 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Endurance Services Ltd
Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM
Presilium Private Wealth
Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marble Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marble Wealth 244 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marble Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 86 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marble Wealth im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marble Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Marble Wealth hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marble Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Marble Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marble Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marble Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .