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Marble Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 653 mi
Giro
13,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 653 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,32%
Posição
244
Nova
22
Aumentada
113
Reduzida
86
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 17,02% |
| 3 | Financeiro | 7,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,23% |
| 5 | Bens industriais | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,41 mi | 0,22% |
2.815
-109
| -4% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 1,38 mi | 0,21% |
10.741
-362
| -3% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 1,34 mi | 0,21% |
18.064
+440
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 1,33 mi | 0,2% |
3.200
+44
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 1,33 mi | 0,2% |
11.366
-3.484
| -23% | -US$ 475 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 1,3 mi | 0,2% |
7.292
+2
| +0% | +US$ 313 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 1,3 mi | 0,2% |
3.840
+104
| +3% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
2.423
+202
| +9% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 1,22 mi | 0,19% |
2.108
+12
| +0,6% | +US$ 4,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,18% |
13.107
+151
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
10.711
-1.579
| -13% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
2.747
-63
| -2% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
38.017
-790
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,24 bi
| US$ 1,13 mi | 0,17% |
31.573
-109
| -0,3% | -US$ 3,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,17% |
+24.849
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,17% |
2.245
-27
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 1,11 mi | 0,17% |
7.725
+38
| +0,5% | +US$ 5,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
3.713
+102
| +3% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
5.094
+41
| +0,8% | +US$ 8,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
3.150
+8
| +0,3% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
10.521
-5
| -0% | -US$ 478 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,44 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
42.815
-8.214
| -16% | -US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
7.987
+79
| +1% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 993 mil | 0,15% |
32.605
+363
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 991 mil | 0,15% |
18.658
+14.607
| +361% | +US$ 835 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marble Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marble Wealth detinha 244 posições avaliadas em US$ 653 mi, alta de 14% em relação a US$ 571 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marble Wealth mostra 22 novas, 113 aumentaram, 86 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marble Wealth no T2 2026 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54.689 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Marble Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Marble Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Marble Wealth encerrou totalmente sua posição em EQT Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 914 mil.
- As dez maiores posições de Marble Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 653 mi no T2 2026.
- Marble Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marble Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 653 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marble Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.