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CMH Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 655 mi
Giro
9,92%
Retorno est. (1 ano)
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+93,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,74%
Posição
121
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 7,15 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 4,96 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,39% |
| 2 | Tecnologia | 17,02% |
| 3 | Industriais | 10,61% |
| 4 | Financeiro | 7,24% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 31,8 mi | 4,85% |
88.908
+1.213
| +1% | +US$ 437 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,7 mi | 4,23% |
74.289
-269
| -0,4% | -US$ 109 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
US$ 2,19 bi
| US$ 27,1 mi | 4,14% |
537.374
+31.384
| +6% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,2 mi | 3,85% |
87.186
-1.685
| -2% | -US$ 482 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 22,9 mi | 3,5% |
522.648
+18.206
| +4% | +US$ 743 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 21,5 mi | 3,29% |
663.446
+32.256
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,4 mi | 3,26% |
89.639
-13.209
| -13% | -US$ 3,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 19,8 mi | 3,03% |
150.808
+5.524
| +4% | +US$ 705 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 19,5 mi | 2,97% |
57.173
-2.949
| -5% | -US$ 675 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 17,3 mi | 2,63% |
14.385
+308
| +2% | +US$ 315 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 16,4 mi | 2,51% |
25.661
-700
| -3% | -US$ 355 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 15,5 mi | 2,36% |
71.558
+2.908
| +4% | +US$ 647 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 15,2 mi | 2,32% |
200.223
+6.024
| +3% | +US$ 448 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,7 mi | 2,08% |
36.177
+866
| +2% | +US$ 347 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,95% |
119.407
+2.734
| +2% | +US$ 312 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 12,7 mi | 1,93% |
37.825
+215
| +0,6% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 12 mi | 1,83% |
79.777
+1.739
| +2% | +US$ 282 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 11,6 mi | 1,78% |
127.138
+2.087
| +2% | +US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 11,6 mi | 1,77% |
9.871
-4.691
| -32% | -US$ 4,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,76% |
72.630
+1.419
| +2% | +US$ 211 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 10,8 mi | 1,65% |
71.490
+3.007
| +4% | +US$ 475 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 9,6 mi | 1,46% |
209.527
+54.101
| +35% | +US$ 2,47 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 9,39 mi | 1,43% |
41.650
+1.119
| +3% | +US$ 255 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,24 mi | 1,41% |
111.825
-13.444
| -11% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,23 mi | 1,41% |
46.153
+1.784
| +4% | +US$ 367 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CMH Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CMH Wealth Management detinha 121 posições avaliadas em US$ 655 mi, alta de 13% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CMH Wealth Management mostra 8 novas, 54 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 80.457 ações no valor de US$ 7,29 mi. A maior venda foi de GE Vernova, estimada em US$ 4,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CMH Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 80.457 ações no valor de US$ 7,29 mi.
- CMH Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de CMH Wealth Management em T2 2026 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- CMH Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de CMH Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 655 mi no T2 2026.
- CMH Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de CMH Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CMH Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.