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CMH Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.55億
週轉率
9.92%
1年估算報酬率
25.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.8%
1年估算報酬率
+25.75%
3年估算報酬率
+76.6%
5年估算報酬率
+93.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.55億
AUM 成長
+US$7291萬
(+13%)
資金流向
+US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.74%
持股
121
新
8
增持
54
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$715萬 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$496萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$247萬 |
| 4 |
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
|
+US$158萬 |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$479萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$366萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$332萬 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$323萬 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.39% |
| 2 | 科技 | 17.02% |
| 3 | 工業 | 10.61% |
| 4 | 金融 | 7.24% |
| 5 | 醫療保健 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3177萬 | 4.85% |
88,908
+1,213
| +1% | +US$43.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2771萬 | 4.23% |
74,289
-269
| -0.4% | -US$10.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
US$21.9億
| US$2712萬 | 4.14% |
537,374
+31,384
| +6% | +US$158萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2523萬 | 3.85% |
87,186
-1,685
| -2% | -US$48.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$2292萬 | 3.5% |
522,648
+18,206
| +4% | +US$74.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4億
| US$2155萬 | 3.29% |
663,446
+32,256
| +5% | +US$102萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2136萬 | 3.26% |
89,639
-13,209
| -13% | -US$332萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1985萬 | 3.03% |
150,808
+5,524
| +4% | +US$70.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1950萬 | 2.97% |
57,173
-2,949
| -5% | -US$67.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1725萬 | 2.63% |
14,385
+308
| +2% | +US$31.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1644萬 | 2.51% |
25,661
-700
| -3% | -US$35.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$1549萬 | 2.36% |
71,558
+2,908
| +4% | +US$64.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1524萬 | 2.32% |
200,223
+6,024
| +3% | +US$44.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1367萬 | 2.08% |
36,177
+866
| +2% | +US$34.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1279萬 | 1.95% |
119,407
+2,734
| +2% | +US$31.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1266萬 | 1.93% |
37,825
+215
| +0.6% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1198萬 | 1.83% |
79,777
+1,739
| +2% | +US$28.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1165萬 | 1.78% |
127,138
+2,087
| +2% | +US$17.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1160萬 | 1.77% |
9,871
-4,691
| -32% | -US$479萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1152萬 | 1.76% |
72,630
+1,419
| +2% | +US$21.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1083萬 | 1.65% |
71,490
+3,007
| +4% | +US$47.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$957萬 | 1.46% |
209,527
+54,101
| +35% | +US$247萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$939萬 | 1.43% |
41,650
+1,119
| +3% | +US$25.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$924萬 | 1.41% |
111,825
-13,444
| -11% | -US$111萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$923萬 | 1.41% |
46,153
+1,784
| +4% | +US$36.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CMH Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CMH Wealth Management持有121個部位，價值US$6.55億，較前一季的US$5.83億增加13%。 其前十大持股占投資組合的36%。
CMH Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加54檔、減碼50檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共80,457股，價值US$729萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$479萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的41%上升，其次為科技和工業。
- CMH Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進80,457股，價值US$729萬。
- CMH Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$247萬。
- CMH Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$479萬。
- CMH Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，CMH Wealth Management的投資組合規模為US$6.55億，前十大持股占36%。
- CMH Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- CMH Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.55億。
根據CMH Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。