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CMH Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.55億
売買回転率
9.92%
推定1年リターン
25.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
+25.75%
3年間の予想リターン
+76.6%
5年予想リターン
+93.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.55億
運用資産残高の伸び率
+$7291万
(+13%)
資金フロー
+$259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.74%
保有額
121
新規
8
買い増し
54
減少
50
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$715万 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$496万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$247万 |
| 4 |
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
|
+$158万 |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$479万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$366万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$332万 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$323万 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.39% |
| 2 | 情報技術 | 17.02% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.61% |
| 4 | 金融 | 7.24% |
| 5 | ヘルスケア | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3177万 | 4.85% |
88,908
+1,213
| +1% | +$43.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2771万 | 4.23% |
74,289
-269
| -0.4% | -$10.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
3
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
$21.9億
| $2712万 | 4.14% |
537,374
+31,384
| +6% | +$158万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2523万 | 3.85% |
87,186
-1,685
| -2% | -$48.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $2292万 | 3.5% |
522,648
+18,206
| +4% | +$74.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
MFS Active International ETF
MFSI
$12.4億
| $2155万 | 3.29% |
663,446
+32,256
| +5% | +$102万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2136万 | 3.26% |
89,639
-13,209
| -13% | -$332万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1985万 | 3.03% |
150,808
+5,524
| +4% | +$70.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1950万 | 2.97% |
57,173
-2,949
| -5% | -$67.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1725万 | 2.63% |
14,385
+308
| +2% | +$31.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1644万 | 2.51% |
25,661
-700
| -3% | -$35.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1503億
| $1549万 | 2.36% |
71,558
+2,908
| +4% | +$64.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1524万 | 2.32% |
200,223
+6,024
| +3% | +$44.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1367万 | 2.08% |
36,177
+866
| +2% | +$34.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1279万 | 1.95% |
119,407
+2,734
| +2% | +$31.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vertiv
VRT
$795億
| $1266万 | 1.93% |
37,825
+215
| +0.6% | +$6.82万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1198万 | 1.83% |
79,777
+1,739
| +2% | +$28.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $1165万 | 1.78% |
127,138
+2,087
| +2% | +$17.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1160万 | 1.77% |
9,871
-4,691
| -32% | -$479万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1152万 | 1.76% |
72,630
+1,419
| +2% | +$21.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1083万 | 1.65% |
71,490
+3,007
| +4% | +$47.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $957万 | 1.46% |
209,527
+54,101
| +35% | +$247万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $939万 | 1.43% |
41,650
+1,119
| +3% | +$25.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $924万 | 1.41% |
111,825
-13,444
| -11% | -$111万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $923万 | 1.41% |
46,153
+1,784
| +4% | +$36.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CMH Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CMH Wealth Managementは121銘柄を保有し、保有額は$6.55億でした。前四半期の$5.83億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
CMH Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、54件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は80,457株、評価額は$729万でした。 最も大きな売却はGE Vernovaで、推定額は$479万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- CMH Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は80,457株、評価額は$729万でした。
- CMH Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- CMH Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$479万相当を減らしました。
- CMH Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CMH Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの36%を占めています。
- CMH Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CMH Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.55億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCMH Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。