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Gibraltar Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.5億
売買回転率
9.16%
推定1年リターン
24.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.46%
1年予想リターン
+24.75%
3年間の予想リターン
+56.62%
5年予想リターン
+81.97%
10年間の推定リターン
+386.58%
AUM
$6.5億
運用資産残高の伸び率
+$6964万
(+12%)
資金フロー
+$1172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.2%
保有額
131
新規
6
買い増し
64
減少
33
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$1216万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$840万 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+$604万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1351万 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+$880万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$212万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$138万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$61.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.7% |
| 3 | 金融 | 8.29% |
| 4 | エネルギー | 5.25% |
| 5 | 生活必需品 | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $8521万 | 13.1% |
281,100
+1,061
| +0.4% | +$30.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2248万 | 3.46% |
77,692
-110
| -0.1% | -$3.15万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2123万 | 3.26% |
177,612
+4,100
| +2% | +$44.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1944万 | 2.99% |
52,527
-178
| -0.3% | -$6.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1840万 | 2.83% |
49,324
+9,011
| +22% | +$365万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1605万 | 2.47% |
45,431
-3,871
| -8% | -$138万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1442万 | 2.22% |
178,918
-3,710
| -2% | -$28.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
KLA
KLAC
$2163億
| $1320万 | 2.03% |
43,735
-705
| -2% | -$14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1296万 | 1.99% |
37,690
-1,037
| -3% | -$34.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$1981億
| $1203万 | 1.85% |
76,795
+1,735
| +2% | +$30.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
ASML
ASML
$6327億
| $1182万 | 1.82% |
5,941
+12
| +0.2% | +$1.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1120万 | 1.72% |
152,514
-3,682
| -2% | -$27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
Devon Energy
DVN
$558億
| $1084万 | 1.67% |
+262,370
| 新規 | +$1216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1006万 | 1.55% |
35,780
-41
| -0.1% | -$1.13万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $992万 | 1.53% |
13,470
+240
| +2% | +$16.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $992万 | 1.53% |
25,005
+550
| +2% | +$21.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $933万 | 1.44% |
201,823
+15,262
| +8% | +$69.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $885万 | 1.36% |
270,240
-1,830
| -0.7% | -$6.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $870万 | 1.34% |
17,393
-30
| -0.2% | -$1.44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $858万 | 1.32% |
75,793
-921
| -1% | -$11.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Corpay
CPAY
$263億
| $847万 | 1.3% |
25,400
+440
| +2% | +$14.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
22
Uber
UBER
$1437億
| $827万 | 1.27% |
+114,579
| 新規 | +$840万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1228億
| $808万 | 1.24% |
45,321
+7,846
| +21% | +$134万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $805万 | 1.24% |
139,717
+1,090
| +0.8% | +$6.26万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $791万 | 1.22% |
39,534
+855
| +2% | +$17.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Gibraltar Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gibraltar Capital Managementは131銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$5.81億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Gibraltar Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、64件増加しました、33件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は262,370株、評価額は$1084万でした。 最も大きな売却はCoterra Energyで、推定額は$1351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gibraltar Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は262,370株、評価額は$1084万でした。
- Gibraltar Capital Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Gibraltar Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmcorで、推定$880万相当を減らしました。
- Gibraltar Capital Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1351万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gibraltar Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの36%を占めています。
- Gibraltar Capital Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Gibraltar Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.5億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のGibraltar Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。