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Fonville Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.12億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
18.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.46%
1年估算報酬率
+18.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.12億
AUM 成長
+US$8701萬
(+17%)
資金流向
+US$4121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.86%
持股
152
新
14
增持
67
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$645萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$550萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$424萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$364萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 3.3% |
| 3 | 工業 | 1.19% |
| 4 | 通訊服務 | 0.9% |
| 5 | 金融 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4342萬 | 7.09% |
840,001
-7,417
| -0.9% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$315億
| US$3462萬 | 5.65% |
277,486
+17,186
| +7% | +US$205萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$2980萬 | 4.87% |
722,448
+88,422
| +14% | +US$364萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2688萬 | 4.39% |
294,650
+30,725
| +12% | +US$270萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$2632萬 | 4.3% |
358,565
+12,821
| +4% | +US$94.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$2537萬 | 4.14% |
509,593
+15,103
| +3% | +US$75.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$2499萬 | 4.08% |
325,750
+71,604
| +28% | +US$550萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$2444萬 | 3.99% |
253,280
+15,684
| +7% | +US$145萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6915億
| US$2147萬 | 3.51% |
58,009
+18,039
| +45% | +US$645萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$1741萬 | 2.84% |
135,947
+3,897
| +3% | +US$48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1639萬 | 2.68% |
303,321
+14,549
| +5% | +US$80萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.8億
| US$1629萬 | 2.66% |
561,459
+90,840
| +19% | +US$264萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$1546萬 | 2.52% |
216,924
-387
| -0.2% | -US$2.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263億
| US$1508萬 | 2.46% |
175,047
+20,439
| +13% | +US$172萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$1503萬 | 2.45% |
145,825
+9,199
| +7% | +US$97.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$1286萬 | 2.1% |
42,424
-1,001
| -2% | -US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$1157萬 | 1.89% |
242,300
+88,636
| +58% | +US$424萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$1093萬 | 1.79% |
226,567
+6,413
| +3% | +US$31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$1060萬 | 1.73% |
222,960
+8,599
| +4% | +US$40.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$985萬 | 1.61% |
14,348
-794
| -5% | -US$52.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$974萬 | 1.59% |
118,451
+2,204
| +2% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$921萬 | 1.5% |
114,370
+886
| +0.8% | +US$6.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$846萬 | 1.38% |
29,247
-2,071
| -7% | -US$59.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.4億
| US$846萬 | 1.38% |
109,222
+1,772
| +2% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369億
| US$832萬 | 1.36% |
86,280
+1,310
| +2% | +US$12.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Fonville Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fonville Wealth Management持有152個部位，價值US$6.12億，較前一季的US$5.25億增加17%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Fonville Wealth Management在2026年第2季投入US$4121萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF：共62,265股，價值US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$59.2萬。
- Fonville Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF：共買進62,265股，價值US$177萬。
- Fonville Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$645萬。
- Fonville Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$59.2萬。
- Fonville Wealth Management於2026年第2季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第2季，Fonville Wealth Management的投資組合規模為US$6.12億，前十大持股占45%。
- Fonville Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Fonville Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.12億。
根據Fonville Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。