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Fonville Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 612 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
18.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 612 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.86%
Posición
152
Nuevas
14
Aumentadas
67
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.45 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 5.5 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 592 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 529 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 373 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 371 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 3.3% |
| 3 | Industriales | 1.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 5 | Finanzas | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 43.4 M | 7.09% |
840,001
-7,417
| -0.9% | -USD 371 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 34.6 M | 5.65% |
277,486
+17,186
| +7% | +USD 2.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 29.8 M | 4.87% |
722,448
+88,422
| +14% | +USD 3.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 26.9 M | 4.39% |
294,650
+30,725
| +12% | +USD 2.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 26.3 M | 4.3% |
358,565
+12,821
| +4% | +USD 941 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 25.4 M | 4.14% |
509,593
+15,103
| +3% | +USD 751 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 25 M | 4.08% |
325,750
+71,604
| +28% | +USD 5.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 24.4 M | 3.99% |
253,280
+15,684
| +7% | +USD 1.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21.5 M | 3.51% |
58,009
+18,039
| +45% | +USD 6.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 17.4 M | 2.84% |
135,947
+3,897
| +3% | +USD 480 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.4 M | 2.68% |
303,321
+14,549
| +5% | +USD 800 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 16.3 M | 2.66% |
561,459
+90,840
| +19% | +USD 2.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.5 M | 2.52% |
216,924
-387
| -0.2% | -USD 27 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.1 M | 2.46% |
175,047
+20,439
| +13% | +USD 1.72 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 15 M | 2.45% |
145,825
+9,199
| +7% | +USD 979 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 12.9 M | 2.1% |
42,424
-1,001
| -2% | -USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 11.6 M | 1.89% |
242,300
+88,636
| +58% | +USD 4.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 10.9 M | 1.79% |
226,567
+6,413
| +3% | +USD 310 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 10.6 M | 1.73% |
222,960
+8,599
| +4% | +USD 409 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.9 M | 1.61% |
14,348
-794
| -5% | -USD 529 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.59% |
118,451
+2,204
| +2% | +USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.21 M | 1.5% |
114,370
+886
| +0.8% | +USD 68.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.46 M | 1.38% |
29,247
-2,071
| -7% | -USD 592 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 8.46 M | 1.38% |
109,222
+1,772
| +2% | +USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.32 M | 1.36% |
86,280
+1,310
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fonville Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fonville Wealth Management mantenía 152 posiciones por un valor de USD 612 M, un aumento de 17% frente a los USD 525 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Fonville Wealth Management destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62,265 acciones con un valor de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 592 k.
- La mayor compra de Fonville Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62,265 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Fonville Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.45 M.
- La mayor reducción de Fonville Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 592 k.
- Fonville Wealth Management cerró por completo su posición en Blackstone en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Fonville Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 612 M en T2 2026.
- Fonville Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fonville Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 612 M.
Según el Informe 13F de Fonville Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.