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Fonville Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.12억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
18.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.46%
1년 예상 수익률
+18.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$8701만
(+17%)
자금 흐름
+US$4121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.86%
보유액
152
신규
14
증가
67
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$645만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$550만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$424만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$364만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$37.1만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 산업재 | 1.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 5 | 금융 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4342만 | 7.09% |
840,001
-7,417
| -0.9% | -US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3462만 | 5.65% |
277,486
+17,186
| +7% | +US$205만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2980만 | 4.87% |
722,448
+88,422
| +14% | +US$364만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2688만 | 4.39% |
294,650
+30,725
| +12% | +US$270만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2632만 | 4.3% |
358,565
+12,821
| +4% | +US$94.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2537만 | 4.14% |
509,593
+15,103
| +3% | +US$75.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2499만 | 4.08% |
325,750
+71,604
| +28% | +US$550만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2444만 | 3.99% |
253,280
+15,684
| +7% | +US$145만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2147만 | 3.51% |
58,009
+18,039
| +45% | +US$645만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1741만 | 2.84% |
135,947
+3,897
| +3% | +US$48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1639만 | 2.68% |
303,321
+14,549
| +5% | +US$80만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1629만 | 2.66% |
561,459
+90,840
| +19% | +US$264만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1546만 | 2.52% |
216,924
-387
| -0.2% | -US$2.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1508만 | 2.46% |
175,047
+20,439
| +13% | +US$172만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1503만 | 2.45% |
145,825
+9,199
| +7% | +US$97.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1286만 | 2.1% |
42,424
-1,001
| -2% | -US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1157만 | 1.89% |
242,300
+88,636
| +58% | +US$424만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1093만 | 1.79% |
226,567
+6,413
| +3% | +US$31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$1060만 | 1.73% |
222,960
+8,599
| +4% | +US$40.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$985만 | 1.61% |
14,348
-794
| -5% | -US$52.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$974만 | 1.59% |
118,451
+2,204
| +2% | +US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$921만 | 1.5% |
114,370
+886
| +0.8% | +US$6.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$846만 | 1.38% |
29,247
-2,071
| -7% | -US$59.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$846만 | 1.38% |
109,222
+1,772
| +2% | +US$13.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$832만 | 1.36% |
86,280
+1,310
| +2% | +US$12.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Fonville Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fonville Wealth Management는 US$6.12억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.25억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Fonville Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4121만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF으로, 62,265주를 보유했으며 가치는 US$177만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$59.2만 규모 줄였습니다.
- Fonville Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF으로, US$177만 상당의 62,265주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fonville Wealth Management로, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- Fonville Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$59.2만예요.
- Fonville Wealth Management는 2026년 2분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fonville Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 45%를 차지해요.
- Fonville Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fonville Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Fonville Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.