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West Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 659 mi
Giro
17,11%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,33%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+45,12%
Retorno est. (5 anos)
+38,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 659 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,37%
Posição
228
Nova
35
Aumentada
54
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 4,83 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,2% |
| 3 | Financeiro | 0,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,4% |
| 5 | Serviços públicos | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 87,2 mi | 13,23% |
126.894
+5.283
| +4% | +US$ 3,52 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 73,1 mi | 11,11% |
1.026.448
-42.643
| -4% | -US$ 2,97 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 72,7 mi | 11,05% |
97.397
+469
| +0,5% | +US$ 340 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 59,6 mi | 9,06% |
812.403
+93.059
| +13% | +US$ 6,83 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 56,2 mi | 8,53% |
1.110.601
+15.756
| +1% | +US$ 792 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 39,7 mi | 6,03% |
986.974
+124.778
| +14% | +US$ 4,83 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 29,6 mi | 4,5% |
384.262
+11.112
| +3% | +US$ 815 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 28 mi | 4,25% |
290.065
+4.095
| +1% | +US$ 393 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 22,6 mi | 3,44% |
273.712
+15.715
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 20,9 mi | 3,18% |
191.290
+9.545
| +5% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,25 bi
| US$ 18,6 mi | 2,83% |
471.407
-100.387
| -18% | -US$ 3,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 18,5 mi | 2,81% |
224.344
+10.964
| +5% | +US$ 849 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 16,8 mi | 2,56% |
174.613
+4.234
| +2% | +US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 15,7 mi | 2,38% |
63.648
-412
| -0,6% | -US$ 94,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 10,4 mi | 1,58% |
215.661
+13.722
| +7% | +US$ 662 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 8,17 mi | 1,24% |
34.525
-2.678
| -7% | -US$ 615 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 6,74 mi | 1,02% |
9.150
+377
| +4% | +US$ 259 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 6,11 mi | 0,93% |
16.509
+916
| +6% | +US$ 328 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 4,87 mi | 0,74% |
+25.574
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,82 mi | 0,73% |
16.662
+900
| +6% | +US$ 257 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 4,43 mi | 0,67% |
23.895
+649
| +3% | +US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 4,13 mi | 0,63% |
81.267
+4.201
| +5% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 3,88 mi | 0,59% |
12.796
-317
| -2% | -US$ 90,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 3,71 mi | 0,56% |
69.771
-1.805
| -3% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,45% |
32.615
-46.350
| -59% | -US$ 4,24 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, West Financial Advisors detinha 228 posições avaliadas em US$ 659 mi, alta de 12% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de West Financial Advisors mostra 35 novas, 54 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25.574 ações no valor de US$ 4,87 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 4,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de West Financial Advisors no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25.574 ações no valor de US$ 4,87 mi.
- West Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de West Financial Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- West Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,69 mi.
- As dez maiores posições de West Financial Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 659 mi no T2 2026.
- West Financial Advisors abriu 35 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de West Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 659 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.