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Marble Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$8188萬
(+14%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
244
新
22
增持
113
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$284萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$224萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$199萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$341萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$228萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$199萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$198萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 7.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.23% |
| 5 | 工業 | 4.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$557萬 | 0.85% |
7,563
+350
| +5% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$552萬 | 0.84% |
11,025
-44
| -0.4% | -US$2.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
28
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$537萬 | 0.82% |
14,374
-6,361
| -31% | -US$199萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$451萬 | 0.69% |
142,287
-1,272
| -0.9% | -US$4.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Southern Company
SO
US$1069億
| US$451萬 | 0.69% |
47,119
-869
| -2% | -US$8.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$429萬 | 0.66% |
3,713
+316
| +9% | +US$23.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Home Depot
HD
US$3191億
| US$419萬 | 0.64% |
11,884
-714
| -6% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$419萬 | 0.64% |
5,790
+47
| +0.8% | +US$2.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7億
| US$415萬 | 0.64% |
33,955
-514
| -1% | -US$6.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$406萬 | 0.62% |
72,301
-3,487
| -5% | -US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$399萬 | 0.61% |
5,342
-9
| -0.2% | -US$6,525 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
37
Seagate
STX
US$1434億
| US$395萬 | 0.6% |
4,092
-2,420
| -37% | -US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$391萬 | 0.6% |
18,359
-448
| -2% | -US$9.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$388萬 | 0.59% |
33,013
+262
| +0.8% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$364萬 | 0.56% |
98,378
+606
| +0.6% | +US$2.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$362萬 | 0.55% |
39,246
+94
| +0.2% | +US$8,572 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5億
| US$328萬 | 0.5% |
42,753
-2,054
| -5% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$322萬 | 0.49% |
8,732
-43
| -0.5% | -US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$317萬 | 0.48% |
3,131
+216
| +7% | +US$21.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$314萬 | 0.48% |
19,782
+17,534
| +780% | +US$261萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$311萬 | 0.48% |
68,324
+7,016
| +11% | +US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$300萬 | 0.46% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$293萬 | 0.45% |
+54,689
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$283萬 | 0.43% |
2,405
-1,940
| -45% | -US$198萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$269萬 | 0.41% |
10,610
+16
| +0.2% | +US$3,729 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Marble Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marble Wealth持有244個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$5.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marble Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加113檔、減碼86檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共54,689股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。
- Marble Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進54,689股，價值US$293萬。
- Marble Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Marble Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$341萬。
- Marble Wealth於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2026年第2季，Marble Wealth的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占42%。
- Marble Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Marble Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.53億。
根據Marble Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。