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Vertex Planning Partners 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
19.14%
1年估算報酬率
20.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.09%
1年估算報酬率
+20.81%
3年估算報酬率
+55.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.73億
AUM 成長
+US$1.59億
(+31%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.31%
持股
162
新
27
增持
90
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2426萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1220萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$635萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$553萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1391萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$604萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$517萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$167萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.51% |
| 2 | 科技 | 4.69% |
| 3 | 醫療保健 | 1.37% |
| 4 | 金融 | 1.28% |
| 5 | 通訊服務 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.08億 | 16.11% |
1,234,572
+284,345
| +30% | +US$2426萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$4973萬 | 7.38% |
688,073
+66,897
| +11% | +US$455萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3898萬 | 5.79% |
774,263
-119,832
| -13% | -US$604萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$3866萬 | 5.74% |
763,672
-275,147
| -26% | -US$1391萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3255萬 | 4.83% |
478,583
+97,612
| +26% | +US$635萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2811萬 | 4.17% |
37,639
+16,826
| +81% | +US$1220萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2719萬 | 4.04% |
93,981
+6,306
| +7% | +US$180萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2304萬 | 3.42% |
193,662
+28,720
| +17% | +US$328萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$2036萬 | 3.02% |
182,483
+25,278
| +16% | +US$251萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.78億
| US$1880萬 | 2.79% |
626,308
+91,299
| +17% | +US$280萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1416萬 | 2.1% |
301,850
+44,877
| +17% | +US$202萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1209萬 | 1.8% |
262,029
+134,956
| +106% | +US$622萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1171萬 | 1.74% |
236,284
+45,125
| +24% | +US$224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$1091萬 | 1.62% |
117,050
+17,048
| +17% | +US$156萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1044萬 | 1.55% |
199,498
+50,917
| +34% | +US$266萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1034萬 | 1.54% |
205,247
+95,686
| +87% | +US$474萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$956萬 | 1.42% |
213,736
+28,469
| +15% | +US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$902萬 | 1.34% |
171,060
+12,715
| +8% | +US$57.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$805萬 | 1.2% |
157,816
+1,416
| +0.9% | +US$7.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$734萬 | 1.09% |
45,415
-19
| -0% | -US$2,678 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$732萬 | 1.09% |
286,978
+92,816
| +48% | +US$237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$658萬 | 0.98% |
68,202
+5,234
| +8% | +US$48.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$655萬 | 0.97% |
107,805
+52,009
| +93% | +US$311萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$647萬 | 0.96% |
63,292
+16,415
| +35% | +US$155萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$628萬 | 0.93% |
24,972
+10,805
| +76% | +US$232萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Vertex Planning Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vertex Planning Partners持有162個部位，價值US$6.73億，較前一季的US$5.15億增加31%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Vertex Planning Partners在2026年第2季投入US$1.02億淨新增資金，建立27個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共8,031股，價值US$591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1391萬。
- Vertex Planning Partners在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進8,031股，價值US$591萬。
- Vertex Planning Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2426萬。
- Vertex Planning Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1391萬。
- Vertex Planning Partners於2026年第2季完全出清iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，Vertex Planning Partners的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占57%。
- Vertex Planning Partners在2026年第2季新增了27個部位，並平倉4個部位。
- Vertex Planning Partners的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$6.73億。
根據Vertex Planning Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。