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Vertex Planning Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
19.14%
Rendimiento estimado a 1 año
20.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 159 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.31%
Posición
162
Nuevas
27
Aumentadas
90
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 6.04 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.51% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Atención médica | 1.37% |
| 4 | Finanzas | 1.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 108 M | 16.11% |
1,234,572
+284,345
| +30% | +USD 24.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 49.7 M | 7.38% |
688,073
+66,897
| +11% | +USD 4.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 39 M | 5.79% |
774,263
-119,832
| -13% | -USD 6.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 38.7 M | 5.74% |
763,672
-275,147
| -26% | -USD 13.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 32.5 M | 4.83% |
478,583
+97,612
| +26% | +USD 6.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.1 M | 4.17% |
37,639
+16,826
| +81% | +USD 12.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.2 M | 4.04% |
93,981
+6,306
| +7% | +USD 1.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 23 M | 3.42% |
193,662
+28,720
| +17% | +USD 3.28 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 20.4 M | 3.02% |
182,483
+25,278
| +16% | +USD 2.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 378 M
| USD 18.8 M | 2.79% |
626,308
+91,299
| +17% | +USD 2.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 14.2 M | 2.1% |
301,850
+44,877
| +17% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.8% |
262,029
+134,956
| +106% | +USD 6.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 11.7 M | 1.74% |
236,284
+45,125
| +24% | +USD 2.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 10.9 M | 1.62% |
117,050
+17,048
| +17% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.55% |
199,498
+50,917
| +34% | +USD 2.66 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.54% |
205,247
+95,686
| +87% | +USD 4.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 9.6 M | 1.42% |
213,736
+28,469
| +15% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 9.02 M | 1.34% |
171,060
+12,715
| +8% | +USD 578 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 8.05 M | 1.2% |
157,816
+1,416
| +0.9% | +USD 72.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.09% |
45,415
-19
| -0% | -USD 2.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 7.32 M | 1.09% |
286,978
+92,816
| +48% | +USD 2.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.58 M | 0.98% |
68,202
+5,234
| +8% | +USD 483 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.55 M | 0.97% |
107,805
+52,009
| +93% | +USD 3.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 6.47 M | 0.96% |
63,292
+16,415
| +35% | +USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.28 M | 0.93% |
24,972
+10,805
| +76% | +USD 2.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vertex Planning Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners mantenía 162 posiciones por un valor de USD 673 M, un aumento de 31% frente a los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Vertex Planning Partners destinó USD 102 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 8,031 acciones con un valor de USD 5.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Vertex Planning Partners en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 8,031 acciones por un valor de USD 5.91 M.
- Vertex Planning Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.3 M.
- La mayor reducción de Vertex Planning Partners durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Vertex Planning Partners cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Vertex Planning Partners representan 57% de su cartera de USD 673 M en T2 2026.
- Vertex Planning Partners abrió 27 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vertex Planning Partners aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 673 M.
Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.