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Matthew Goff Investment Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 672 M
Rotación
18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 672 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 75.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.54%
Posición
109
Nuevas
18
Aumentadas
21
Reducidas
45
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Unilever
UL
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 832 k |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 310 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.53% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Tecnología | 17.73% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.64% |
| 5 | Salud | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 69.7 M | 10.37% |
135,815
+26,234
| +24% | +USD 12.1 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 43.2 M | 6.43% |
86,833
-16
| -0% | -USD 8.07 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 39.6 M | 5.9% |
116,278
-491
| -0.4% | -USD 169 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 35.8 M | 5.32% |
247,396
-1,389
| -0.6% | -USD 218 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 25.1 M | 3.73% |
460,521
-1,479
| -0.3% | -USD 90.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 23.4 M | 3.48% |
65,134
-553
| -0.8% | -USD 202 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 20.9 M | 3.1% |
505,854
+23,487
| +5% | +USD 987 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 20 M | 2.98% |
166,533
+529
| +0.3% | +USD 54 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 18.6 M | 2.76% |
81,270
-751
| -0.9% | -USD 175 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 16.6 M | 2.47% |
114,040
-1,169
| -1% | -USD 162 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 15.3 M | 2.27% |
+629,709
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 15 M | 2.23% |
49,198
-159
| -0.3% | -USD 53.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 14.9 M | 2.22% |
296,788
-45,873
| -13% | -USD 2.31 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 14.6 M | 2.17% |
70,097
-325
| -0.5% | -USD 70.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 13.3 M | 1.98% |
71,693
+298
| +0.4% | +USD 61 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 11.7 M | 1.75% |
82,410
-561
| -0.7% | -USD 85.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 10.9 M | 1.63% |
+35,026
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 10.8 M | 1.6% |
78,349
-409
| -0.5% | -USD 57.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 10.4 M | 1.54% |
98,748
-507
| -0.5% | -USD 51.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 9.9 M | 1.47% |
482,790
+35,600
| +8% | +USD 730 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 9.8 M | 1.46% |
121,251
-1,213
| -1% | -USD 97.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
22
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 9.8 M | 1.46% |
+161,829
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 9.5 M | 1.42% |
10,008
-9
| -0.1% | -USD 8.92 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 9.47 M | 1.41% |
95,560
-621
| -0.6% | -USD 60.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 9.2 M | 1.37% |
388,038
-8,711
| -2% | -USD 210 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Matthew Goff Investment Advisor en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Matthew Goff Investment Advisor mantenía 109 posiciones por un valor de USD 672 M, un aumento de 13% frente a los USD 593 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Matthew Goff Investment Advisor destinó USD 75.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629,709 acciones con un valor de USD 15.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Matthew Goff Investment Advisor en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629,709 acciones por un valor de USD 15.3 M.
- Matthew Goff Investment Advisor fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Matthew Goff Investment Advisor durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- Matthew Goff Investment Advisor cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.2 M.
- Las diez principales posiciones de Matthew Goff Investment Advisor representan 47% de su cartera de USD 672 M en T3 2026.
- Matthew Goff Investment Advisor abrió 18 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Matthew Goff Investment Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 672 M.
Según el Informe 13F de Matthew Goff Investment Advisor correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.