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Curran Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 672 M
Rotación
14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 672 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 84.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.11%
Posición
144
Nuevas
17
Aumentadas
75
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truth Social God Bless America ETF
YALL
|
+USD 36.4 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 4.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 6.84 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 6.27 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 3.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.51% |
| 2 | Tecnología | 2.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 87.7 M
| USD 91.7 M | 13.65% |
2,164,820
+840,674
| +63% | +USD 36.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 47.3 M | 7.03% |
1,490,202
+118,956
| +9% | +USD 3.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 32.2 M | 4.79% |
106,081
+9,894
| +10% | +USD 2.84 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 31.7 M | 4.71% |
370,419
+33,334
| +10% | +USD 2.79 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7280 M
| USD 29.2 M | 4.34% |
611,552
+55,336
| +10% | +USD 2.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 29.1 M | 4.34% |
338,321
+52,943
| +19% | +USD 4.45 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 26.1 M | 3.88% |
461,348
+55,764
| +14% | +USD 3.15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3559 M
| USD 24.6 M | 3.66% |
333,537
+24,313
| +8% | +USD 1.79 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4396 M
| USD 19.3 M | 2.87% |
771,545
+86,625
| +13% | +USD 2.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 758 M
| USD 19.1 M | 2.84% |
831,237
+97,688
| +13% | +USD 2.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 18.9 M | 2.81% |
157,913
+149,249
| +1,723% | +USD 16.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6110 M
| USD 16.6 M | 2.47% |
408,814
+32,932
| +9% | +USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3349 M
| USD 15.4 M | 2.3% |
305,615
+35,883
| +13% | +USD 1.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 14.5 M | 2.16% |
61,459
+5,430
| +10% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 13.7 M | 2.03% |
62,697
+14,827
| +31% | +USD 3.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5909 M
| USD 12.8 M | 1.91% |
715,791
+80,014
| +13% | +USD 1.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.43% |
105,092
-11,042
| -10% | -USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 9.48 M | 1.41% |
59,995
-34,583
| -37% | -USD 5.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 9.44 M | 1.41% |
86,541
+10,604
| +14% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 849 M
| USD 9.39 M | 1.4% |
226,292
+23,256
| +11% | +USD 954 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3196 M
| USD 8.76 M | 1.3% |
239,750
+30,326
| +14% | +USD 1.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.72 M | 1.3% |
118,753
+15,453
| +15% | +USD 1.13 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 8.1 M | 1.21% |
163,396
-16,743
| -9% | -USD 831 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.05 M | 1.2% |
27,833
-195
| -0.7% | -USD 55.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.31 M | 1.09% |
145,576
+18,168
| +14% | +USD 913 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Curran Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curran Financial Partners mantenía 144 posiciones por un valor de USD 672 M, un aumento de 20% frente a los USD 559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Curran Financial Partners destinó USD 84.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Financials ETF: 48,196 acciones con un valor de USD 6.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en BNY Mellon Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.19 M.
- La mayor compra de Curran Financial Partners en T2 2026 fue Vanguard Financials ETF: 48,196 acciones por un valor de USD 6.34 M.
- Curran Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Truth Social God Bless America ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.4 M.
- La mayor reducción de Curran Financial Partners durante T2 2026 fue en BNY Mellon Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.19 M.
- Curran Financial Partners cerró por completo su posición en Vanguard Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Curran Financial Partners representan 52% de su cartera de USD 672 M en T2 2026.
- Curran Financial Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curran Financial Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 672 M.
Según el Informe 13F de Curran Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.