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Gould Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.73%
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.41%
Posición
181
Nuevas
10
Aumentadas
64
Reducidas
58
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 873 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 655 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 521 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 441 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.3% |
| 2 | Tecnología | 3.68% |
| 3 | Finanzas | 1.22% |
| 4 | Energía | 1.11% |
| 5 | Atención médica | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 167 M | 26.27% |
223,301
-37
| -0% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 48.2 M | 7.6% |
472,277
+2,555
| +0.5% | +USD 264 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 37.8 M | 5.96% |
649,524
+41,276
| +7% | +USD 2.41 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 23.9 M | 3.76% |
276,417
+14,137
| +5% | +USD 1.21 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.8 M | 3.28% |
263,245
+6,088
| +2% | +USD 481 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 18.9 M | 2.98% |
705,394
+37,281
| +6% | +USD 1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 18 M | 2.83% |
186,503
+11,140
| +6% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 17.3 M | 2.73% |
217,970
+127,580
| +141% | +USD 11.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 16.4 M | 2.58% |
755,142
+31,754
| +4% | +USD 700 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.4 M | 2.42% |
20,523
-1,199
| -6% | -USD 873 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.2 M | 1.92% |
170,781
-9,409
| -5% | -USD 655 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.2 M | 1.92% |
42,032
+1,513
| +4% | +USD 433 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 12.1 M | 1.9% |
130,793
+4,806
| +4% | +USD 442 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.8% |
236,266
+29,671
| +14% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 10.9 M | 1.72% |
221,964
-23,480
| -10% | -USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 10.8 M | 1.69% |
176,006
-6,430
| -4% | -USD 381 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 8.27 M | 1.3% |
33,605
-1,926
| -5% | -USD 441 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 7.39 M | 1.16% |
200,582
+3,305
| +2% | +USD 121 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.77 M | 0.91% |
55,565
-1,560
| -3% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.29 M | 0.83% |
47,941
+3,900
| +9% | +USD 430 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 5.1 M | 0.8% |
38,529
-385
| -1% | -USD 49.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.67 M | 0.74% |
92,910
+1,726
| +2% | +USD 86.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 3.99 M | 0.63% |
85,270
+2,452
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 3.35 M | 0.53% |
40,920
+2,476
| +6% | +USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.26 M | 0.51% |
31,704
-1,070
| -3% | -USD 109 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gould Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gould Asset Management mantenía 181 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 10% frente a los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Gould Asset Management destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 1,367 acciones con un valor de USD 568 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, por un valor estimado de USD 1.09 M.
- La mayor compra de Gould Asset Management en T2 2026 fue UnitedHealth: 1,367 acciones por un valor de USD 568 k.
- Gould Asset Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Gould Asset Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Gould Asset Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 308 k.
- Las diez principales posiciones de Gould Asset Management representan 60% de su cartera de USD 635 M en T2 2026.
- Gould Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gould Asset Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Gould Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.