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Gould Asset Management

Gould Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 8,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,73 %
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,41 %
Position
181
Neu
10
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+11,4 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,41 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,43 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,21 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+1,09 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+873.108 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+655.394 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+520.841 $
5
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+441.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,3 %
2 Technologie 3,68 %
3 Finanzwesen 1,22 %
4 Energie 1,11 %
5 Gesundheitswesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
167 Mio. $ 26,27 %
223.301
-37
-0 % -26.825 $
2013 Q2
52 Quartale
STIP-Symbol
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
48,2 Mio. $ 7,6 %
472.277
+2.555
+0,5 % +263.524 $
2015 Q2
44 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5,96 %
649.524
+41.276
+7 % +2,41 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,76 %
276.417
+14.137
+5 % +1,21 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,28 %
263.245
+6.088
+2 % +481.248 $
2013 Q3
51 Quartale
BAB-Symbol
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
18,9 Mio. $ 2,98 %
705.394
+37.281
+6 % +1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18 Mio. $ 2,83 %
186.503
+11.140
+6 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,73 %
217.970
+127.580
+141 % +11,4 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
BWX-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,58 %
755.142
+31.754
+4 % +699.560 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,42 %
20.523
-1.199
-6 % -873.108 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,92 %
170.781
-9.409
-5 % -655.394 $
2015 Q2
44 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,92 %
42.032
+1.513
+4 % +432.772 $
2013 Q2
52 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,9 %
130.793
+4.806
+4 % +442.477 $
2015 Q2
44 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,8 %
236.266
+29.671
+14 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XSOE-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,72 %
221.964
-23.480
-10 % -1,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYX-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,69 %
176.006
-6.430
-4 % -381.485 $
2016 Q3
39 Quartale
VXF-Symbol
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,3 %
33.605
-1.926
-5 % -441.369 $
2013 Q2
52 Quartale
DFAX-Symbol
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,16 %
200.582
+3.305
+2 % +121.425 $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,91 %
55.565
-1.560
-3 % -160.451 $
2013 Q2
52 Quartale
SHV-Symbol
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,83 %
47.941
+3.900
+9 % +429.878 $
2022 Q2
16 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,8 %
38.529
-385
-1 % -49.090 $
2020 Q2
24 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,74 %
92.910
+1.726
+2 % +86.760 $
2013 Q3
51 Quartale
VMBS-Symbol
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,63 %
85.270
+2.452
+3 % +114.737 $
2025 Q1
5 Quartale
DCOR-Symbol
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,53 %
40.920
+2.476
+6 % +196.422 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,51 %
31.704
-1.070
-3 % -108.701 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Gould Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gould Asset Management 181 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Gould Asset Management investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 1.367 Aktien im Wert von 568.166 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund; sie wurde auf 1,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gould Asset Management im Q2 2026 war UnitedHealth: 1.367 Aktien im Wert von 568.166 $.
  • Gould Asset Management hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gould Asset Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Gould Asset Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gould Asset Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Gould Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gould Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gould Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .