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Aire Advisors

Aire Advisors Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,52 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
65
Reduziert
65
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,04 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+961.895 $
3
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+912.778 $
4
HAUZ-Symbol
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
+652.889 $
5
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+629.450 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,44 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+393.393 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+377.035 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+309.469 $
5
SCCR-Symbol
Schwab Core Bond ETF
SCCR
+301.567 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,7 %
2 Technologie 12,17 %
3 Kommunikationsdienste 6,43 %
4 Finanzwesen 4,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,8 Mio. $ 7,94 %
168.724
-265
-0,2 % -75.800 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
38,5 Mio. $ 6,27 %
447.120
+666
+0,1 % +56.039 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,48 %
89.854
+1.447
+2 % +417.391 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYG-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,46 %
230.151
+2.496
+1 % +270.074 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,16 %
129.318
+1.518
+1 % +293.693 $
2021 Q4
18 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,97 %
267.585
+2.107
+0,8 % +185.065 $
2023 Q1
13 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,66 %
603.963
+10.338
+2 % +387.767 $
2023 Q1
13 Quartale
EBI-Symbol
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
687 Mio. $
21,6 Mio. $ 3,52 %
333.006
-530
-0,2 % -33.338 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,14 %
154.747
-47
-0 % -5.606 $
2023 Q1
13 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
18 Mio. $ 2,93 %
186.412
-154
-0,1 % -14.202 $
2023 Q1
13 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,63 %
461.663
+4.399
+1 % +157.477 $
2023 Q1
13 Quartale
ICVT-Symbol
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,62 %
132.152
+5.431
+4 % +629.450 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,56 %
190.980
+2.736
+1 % +211.962 $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,13 %
60.032
-1.482
-2 % -309.469 $
2021 Q4
18 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,97 %
494.434
-45
-0 % -1.161 $
2021 Q4
18 Quartale
HELO-Symbol
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,77 %
160.705
+14.323
+10 % +961.895 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,51 %
184.448
+78
+0 % +3.866 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,08 Mio. $ 1,48 %
45.387
-274
-0,6 % -56.336 $
2021 Q4
18 Quartale
HAUZ-Symbol
19
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,01 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,25 %
342.156
+28.047
+9 % +652.889 $
2023 Q1
13 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,19 %
66.815
-277
-0,4 % -28.535 $
2021 Q4
18 Quartale
PFFD-Symbol
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,1 %
362.142
+13.172
+4 % +248.383 $
2021 Q4
18 Quartale
TXRH-Symbol
22
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,1 %
35.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,05 %
12.941
+2.153
+20 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPHY-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,03 %
270.989
+10.601
+4 % +248.385 $
2022 Q1
17 Quartale
FLBL-Symbol
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
6,25 Mio. $ 1,02 %
272.527
+6.626
+2 % +152.309 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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AGM
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Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turim 21 Investimentos
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Portfolio-Rückblick von Aire Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aire Advisors 190 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aire Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 65 erhöht, 65 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.217 Aktien im Wert von 378.835 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aire Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 2.217 Aktien im Wert von 378.835 $.
  • Aire Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aire Advisors im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Aire Advisors hat seine Position in TSMC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 393.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aire Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Aire Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aire Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aire Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .