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Gould Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
8,29%
Retorno est. (1 ano)
14,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,81%
Retorno est. (1 ano)
+14,36%
Retorno est. (3 anos)
+42,78%
Retorno est. (5 anos)
+38,94%
Retorno est. (10 anos)
+141,73%
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,41%
Posição
181
Nova
10
Aumentada
64
Reduzida
58
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 873 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 521 mil |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 441 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,3% |
| 2 | Tecnologia | 3,68% |
| 3 | Financeiro | 1,22% |
| 4 | Energia | 1,11% |
| 5 | Saúde | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 167 mi | 26,27% |
223.301
-37
| -0% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 48,2 mi | 7,6% |
472.277
+2.555
| +0,5% | +US$ 264 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 37,8 mi | 5,96% |
649.524
+41.276
| +7% | +US$ 2,41 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 23,9 mi | 3,76% |
276.417
+14.137
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20,8 mi | 3,28% |
263.245
+6.088
| +2% | +US$ 481 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 18,9 mi | 2,98% |
705.394
+37.281
| +6% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 18 mi | 2,83% |
186.503
+11.140
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 17,3 mi | 2,73% |
217.970
+127.580
| +141% | +US$ 11,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 16,4 mi | 2,58% |
755.142
+31.754
| +4% | +US$ 700 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,4 mi | 2,42% |
20.523
-1.199
| -6% | -US$ 873 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,2 mi | 1,92% |
170.781
-9.409
| -5% | -US$ 655 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 1,92% |
42.032
+1.513
| +4% | +US$ 433 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 12,1 mi | 1,9% |
130.793
+4.806
| +4% | +US$ 442 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,8% |
236.266
+29.671
| +14% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 10,9 mi | 1,72% |
221.964
-23.480
| -10% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 10,8 mi | 1,69% |
176.006
-6.430
| -4% | -US$ 381 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 8,27 mi | 1,3% |
33.605
-1.926
| -5% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,39 mi | 1,16% |
200.582
+3.305
| +2% | +US$ 121 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,77 mi | 0,91% |
55.565
-1.560
| -3% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,29 mi | 0,83% |
47.941
+3.900
| +9% | +US$ 430 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 5,1 mi | 0,8% |
38.529
-385
| -1% | -US$ 49,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,67 mi | 0,74% |
92.910
+1.726
| +2% | +US$ 86,8 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,99 mi | 0,63% |
85.270
+2.452
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 3,35 mi | 0,53% |
40.920
+2.476
| +6% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,51% |
31.704
-1.070
| -3% | -US$ 109 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gould Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gould Asset Management detinha 181 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 10% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Gould Asset Management alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 1.367 ações no valor de US$ 568 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de Gould Asset Management no T2 2026 foi UnitedHealth: 1.367 ações no valor de US$ 568 mil.
- Gould Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Gould Asset Management em T2 2026 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Gould Asset Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 308 mil.
- As dez maiores posições de Gould Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 635 mi no T2 2026.
- Gould Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gould Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gould Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.