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Curran Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 672 mi
Giro
14,58%
Retorno est. (1 ano)
14,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,95%
Retorno est. (1 ano)
+14,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,41%
Retorno est. (5 anos)
+50,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 84,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,11%
Posição
144
Nova
17
Aumentada
75
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truth Social God Bless America ETF
YALL
|
+US$ 36,4 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 4,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 7,19 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 6,84 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 6,27 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 5,4 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 3,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,51% |
| 2 | Tecnologia | 2,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 87,4 mi
| US$ 91,7 mi | 13,65% |
2.164.820
+840.674
| +63% | +US$ 36,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 47,3 mi | 7,03% |
1.490.202
+118.956
| +9% | +US$ 3,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 32,2 mi | 4,79% |
106.081
+9.894
| +10% | +US$ 2,84 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 31,7 mi | 4,71% |
370.419
+33.334
| +10% | +US$ 2,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,34 bi
| US$ 29,2 mi | 4,34% |
611.552
+55.336
| +10% | +US$ 2,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 29,1 mi | 4,34% |
338.321
+52.943
| +19% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 26,1 mi | 3,88% |
461.348
+55.764
| +14% | +US$ 3,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 24,6 mi | 3,66% |
333.537
+24.313
| +8% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 19,3 mi | 2,87% |
771.545
+86.625
| +13% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 19,1 mi | 2,84% |
831.237
+97.688
| +13% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 18,9 mi | 2,81% |
157.913
+149.249
| +1.723% | +US$ 16,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 16,6 mi | 2,47% |
408.814
+32.932
| +9% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 15,4 mi | 2,3% |
305.615
+35.883
| +13% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 14,5 mi | 2,16% |
61.459
+5.430
| +10% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,7 mi | 2,03% |
62.697
+14.827
| +31% | +US$ 3,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 12,8 mi | 1,91% |
715.791
+80.014
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 9,6 mi | 1,43% |
105.092
-11.042
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,48 mi | 1,41% |
59.995
-34.583
| -37% | -US$ 5,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 9,44 mi | 1,41% |
86.541
+10.604
| +14% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 9,39 mi | 1,4% |
226.292
+23.256
| +11% | +US$ 954 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 8,76 mi | 1,3% |
239.750
+30.326
| +14% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,72 mi | 1,3% |
118.753
+15.453
| +15% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 8,1 mi | 1,21% |
163.396
-16.743
| -9% | -US$ 831 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,05 mi | 1,2% |
27.833
-195
| -0,7% | -US$ 55,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,31 mi | 1,09% |
145.576
+18.168
| +14% | +US$ 913 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Curran Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curran Financial Partners detinha 144 posições avaliadas em US$ 672 mi, alta de 20% em relação a US$ 559 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Curran Financial Partners alocou US$ 84,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Financials ETF: 48.196 ações no valor de US$ 6,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em BNY Mellon Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,19 mi.
- A maior compra de Curran Financial Partners no T2 2026 foi Vanguard Financials ETF: 48.196 ações no valor de US$ 6,34 mi.
- Curran Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Truth Social God Bless America ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,4 mi.
- A maior redução de Curran Financial Partners em T2 2026 foi em BNY Mellon Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,19 mi.
- Curran Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Energy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Curran Financial Partners representam 52% de sua carteira de US$ 672 mi no T2 2026.
- Curran Financial Partners abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curran Financial Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curran Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.