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Curran Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$6.72億
週轉率
14.58%
1年估算報酬率
14.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.95%
1年估算報酬率
+14.8%
3年估算報酬率
+49.41%
5年估算報酬率
+50.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.72億
AUM 成長
+US$1.13億
(+20%)
資金流向
+US$8447萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.11%
持股
144
新
17
增持
75
減碼
43
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Truth Social God Bless America ETF
YALL
|
+US$3640萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1634萬 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$615萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$459萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$719萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$684萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$627萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$540萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$370萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.51% |
| 2 | 資訊科技 | 2.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 4 | 必需消費品 | 0.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8846萬
| US$9170萬 | 13.65% |
2,164,820
+840,674
| +63% | +US$3640萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1173億
| US$4725萬 | 7.03% |
1,490,202
+118,956
| +9% | +US$377萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$771億
| US$3216萬 | 4.79% |
106,081
+9,894
| +10% | +US$284萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1579億
| US$3167萬 | 4.71% |
370,419
+33,334
| +10% | +US$279萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.2億
| US$2918萬 | 4.34% |
611,552
+55,336
| +10% | +US$260萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2242億
| US$2914萬 | 4.34% |
338,321
+52,943
| +19% | +US$445萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$455億
| US$2606萬 | 3.88% |
461,348
+55,764
| +14% | +US$315萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.2億
| US$2457萬 | 3.66% |
333,537
+24,313
| +8% | +US$179萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$1931萬 | 2.87% |
771,545
+86,625
| +13% | +US$217萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.57億
| US$1905萬 | 2.84% |
831,237
+97,688
| +13% | +US$225萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1460億
| US$1887萬 | 2.81% |
157,913
+149,249
| +1,723% | +US$1634萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61億
| US$1659萬 | 2.47% |
408,814
+32,932
| +9% | +US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.9億
| US$1543萬 | 2.3% |
305,615
+35,883
| +13% | +US$177萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1135億
| US$1454萬 | 2.16% |
61,459
+5,430
| +10% | +US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1914億
| US$1366萬 | 2.03% |
62,697
+14,827
| +31% | +US$310萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$1280萬 | 1.91% |
715,791
+80,014
| +13% | +US$144萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$963萬 | 1.43% |
105,092
-11,042
| -10% | -US$101萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819億
| US$948萬 | 1.41% |
59,995
-34,583
| -37% | -US$540萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$944萬 | 1.41% |
86,541
+10,604
| +14% | +US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$939萬 | 1.4% |
226,292
+23,256
| +11% | +US$95.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$876萬 | 1.3% |
239,750
+30,326
| +14% | +US$111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$872萬 | 1.3% |
118,753
+15,453
| +15% | +US$113萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$810萬 | 1.21% |
163,396
-16,743
| -9% | -US$83.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$805萬 | 1.2% |
27,833
-195
| -0.7% | -US$5.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$731萬 | 1.09% |
145,576
+18,168
| +14% | +US$91.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Curran Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curran Financial Partners持有144個部位，價值US$6.72億，較前一季的US$5.59億增加20%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Curran Financial Partners在2026年第2季投入US$8447萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Financials ETF：共48,196股，價值US$634萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是BNY Mellon Core Bond ETF，估計減持了US$719萬。
- Curran Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Financials ETF：共買進48,196股，價值US$634萬。
- Curran Financial Partners在2026年第2季增持Truth Social God Bless America ETF的幅度最大，估計增加US$3640萬。
- Curran Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是BNY Mellon Core Bond ETF，估計減持了US$719萬。
- Curran Financial Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Energy ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Curran Financial Partners的投資組合規模為US$6.72億，前十大持股占52%。
- Curran Financial Partners在2026年第2季新增了17個部位，並平倉4個部位。
- Curran Financial Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$6.72億。
根據Curran Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。