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Gould Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.35億
週轉率
8.29%
1年估算報酬率
14.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.81%
1年估算報酬率
+14.36%
3年估算報酬率
+42.78%
5年估算報酬率
+38.94%
10年估算報酬率
+141.73%
AUM
US$6.35億
AUM 成長
+US$5907萬
(+10%)
資金流向
+US$1949萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.41%
持股
181
新
10
增持
64
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
7.2
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1139萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$241萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$143萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$121萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$109萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87.3萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.5萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.1萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$44.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.3% |
| 2 | 資訊科技 | 3.68% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | 能源 | 1.11% |
| 5 | 醫療保健 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1.67億 | 26.27% |
223,301
-37
| -0% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$4825萬 | 7.6% |
472,277
+2,555
| +0.5% | +US$26.4萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3780萬 | 5.96% |
649,524
+41,276
| +7% | +US$241萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$2389萬 | 3.76% |
276,417
+14,137
| +5% | +US$121萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$2080萬 | 3.28% |
263,245
+6,088
| +2% | +US$48.1萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.65億
| US$1893萬 | 2.98% |
705,394
+37,281
| +6% | +US$100萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1798萬 | 2.83% |
186,503
+11,140
| +6% | +US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300億
| US$1731萬 | 2.73% |
217,970
+127,580
| +141% | +US$1139萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$1637萬 | 2.58% |
755,142
+31,754
| +4% | +US$70萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1537萬 | 2.42% |
20,523
-1,199
| -6% | -US$87.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1217萬 | 1.92% |
170,781
-9,409
| -5% | -US$65.5萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1216萬 | 1.92% |
42,032
+1,513
| +4% | +US$43.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$1206萬 | 1.9% |
130,793
+4,806
| +4% | +US$44.2萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1144萬 | 1.8% |
236,266
+29,671
| +14% | +US$143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$1092萬 | 1.72% |
221,964
-23,480
| -10% | -US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.3億
| US$1075萬 | 1.69% |
176,006
-6,430
| -4% | -US$38.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$827萬 | 1.3% |
33,605
-1,926
| -5% | -US$44.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$739萬 | 1.16% |
200,582
+3,305
| +2% | +US$12.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$577萬 | 0.91% |
55,565
-1,560
| -3% | -US$16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$529萬 | 0.83% |
47,941
+3,900
| +9% | +US$43萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$510萬 | 0.8% |
38,529
-385
| -1% | -US$4.91萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$467萬 | 0.74% |
92,910
+1,726
| +2% | +US$8.68萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$399萬 | 0.63% |
85,270
+2,452
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7億
| US$335萬 | 0.53% |
40,920
+2,476
| +6% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$326萬 | 0.51% |
31,704
-1,070
| -3% | -US$10.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Gould Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gould Asset Management持有181個部位，價值US$6.35億，較前一季的US$5.76億增加10%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Gould Asset Management在2026年第2季投入US$1949萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是UnitedHealth：共1,367股，價值US$56.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$109萬。
- Gould Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進1,367股，價值US$56.8萬。
- Gould Asset Management在2026年第2季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$1139萬。
- Gould Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$109萬。
- Gould Asset Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2026年第2季，Gould Asset Management的投資組合規模為US$6.35億，前十大持股占60%。
- Gould Asset Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Gould Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.35億。
根據Gould Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。