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SkyOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 612 M
Rotación
16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 612 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.78%
Posición
276
Nuevas
21
Aumentadas
63
Reducidas
87
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.13 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.2% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Finanzas | 5.72% |
| 4 | Atención médica | 5.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 29.7 M | 4.85% |
487,942
-31,119
| -6% | -USD 1.86 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 29.4 M | 4.8% |
581,430
+31,824
| +6% | +USD 1.61 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.6 M | 4.35% |
786,395
+25,858
| +3% | +USD 857 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.4 M | 3.99% |
84,424
-75
| -0.1% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 23.4 M | 3.83% |
247,664
+85,910
| +53% | +USD 8.13 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 20.9 M | 3.41% |
189,458
-11,018
| -5% | -USD 1.19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.7 M | 3.22% |
204,042
+12,293
| +6% | +USD 1.18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 19.6 M | 3.2% |
16,314
+109
| +0.7% | +USD 111 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.7 M | 2.73% |
189,822
-1,590
| -0.8% | -USD 136 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 14.8 M | 2.41% |
313,090
+21,644
| +7% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.2 M | 2.16% |
69,234
-164
| -0.2% | -USD 28 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.83% |
89,676
+22,552
| +34% | +USD 2.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.4 M | 1.7% |
70,005
+1,520
| +2% | +USD 209 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 10 M | 1.64% |
147,220
-2,418
| -2% | -USD 157 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.83 M | 1.44% |
26,977
+267
| +1% | +USD 82.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.83 M | 1.44% |
147,895
+30,908
| +26% | +USD 1.82 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 8.56 M | 1.4% |
40,946
-932
| -2% | -USD 185 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 8.37 M | 1.37% |
181,837
-6,400
| -3% | -USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 8.03 M | 1.31% |
105,819
-1,929
| -2% | -USD 133 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 8.01 M | 1.31% |
144,880
-2,692
| -2% | -USD 143 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8 M | 1.31% |
21,886
-797
| -4% | -USD 271 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.99 M | 1.3% |
39,918
-1,100
| -3% | -USD 226 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.85 M | 1.28% |
33,160
-116
| -0.3% | -USD 26.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.79 M | 1.27% |
22,057
-1,394
| -6% | -USD 498 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.64 M | 1.25% |
32,066
-4,546
| -12% | -USD 1.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SkyOak Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth mantenía 276 posiciones por un valor de USD 612 M, un aumento de 12% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SkyOak Wealth muestra 21 nuevos, Aumentaron 63, 87 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21,944 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Fifth Third Bancorp, por un valor estimado de USD 2.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SkyOak Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21,944 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- SkyOak Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.13 M.
- La mayor reducción de SkyOak Wealth durante T2 2026 fue en Fifth Third Bancorp, con un recorte estimado de USD 2.33 M.
- SkyOak Wealth cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2026, con una venta estimada de USD 708 k.
- Las diez principales posiciones de SkyOak Wealth representan 37% de su cartera de USD 612 M en T2 2026.
- SkyOak Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SkyOak Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 612 M.
Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.