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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.12억
회전율
16.3%
1년 추정 수익률
23.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+23.73%
3년 예상 수익률
+73.45%
5년 예상 수익률
+81.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$6602만
(+12%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.78%
보유액
276
신규
21
증가
63
축소
87
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$813만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$269만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$182만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$161만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$233만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$186만 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$119만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.2% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 금융 | 5.72% |
| 4 | 건강관리 | 5.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2966만 | 4.85% |
487,942
-31,119
| -6% | -US$186만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2940만 | 4.8% |
581,430
+31,824
| +6% | +US$161만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2661만 | 4.35% |
786,395
+25,858
| +3% | +US$85.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2443만 | 3.99% |
84,424
-75
| -0.1% | -US$2.15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2342만 | 3.83% |
247,664
+85,910
| +53% | +US$813만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2087만 | 3.41% |
189,458
-11,018
| -5% | -US$119만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1971만 | 3.22% |
204,042
+12,293
| +6% | +US$118만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1957만 | 3.2% |
16,314
+109
| +0.7% | +US$11.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1668만 | 2.73% |
189,822
-1,590
| -0.8% | -US$13.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$1476만 | 2.41% |
313,090
+21,644
| +7% | +US$102만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1319만 | 2.16% |
69,234
-164
| -0.2% | -US$2.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1119만 | 1.83% |
89,676
+22,552
| +34% | +US$269만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1038만 | 1.7% |
70,005
+1,520
| +2% | +US$20.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1001만 | 1.64% |
147,220
-2,418
| -2% | -US$15.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$883만 | 1.44% |
26,977
+267
| +1% | +US$8.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$883만 | 1.44% |
147,895
+30,908
| +26% | +US$182만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$856만 | 1.4% |
40,946
-932
| -2% | -US$18.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$837만 | 1.37% |
181,837
-6,400
| -3% | -US$29.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$803만 | 1.31% |
105,819
-1,929
| -2% | -US$13.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04억
| US$801만 | 1.31% |
144,880
-2,692
| -2% | -US$14.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$800만 | 1.31% |
21,886
-797
| -4% | -US$27.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$799만 | 1.3% |
39,918
-1,100
| -3% | -US$22.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$785만 | 1.28% |
33,160
-116
| -0.3% | -US$2.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$779만 | 1.27% |
22,057
-1,394
| -6% | -US$49.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$764만 | 1.25% |
32,066
-4,546
| -12% | -US$114만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SkyOak Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SkyOak Wealth는 US$6.12억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 63개 증가, 87개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, 21,944주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fifth Third Bancorp으로, 추정 금액은 US$233만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, US$112만 상당의 21,944주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SkyOak Wealth로, 추정 증가액은 US$813만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fifth Third Bancorp이며, 추정 감소액은 US$233만예요.
- SkyOak Wealth는 2026년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 37%를 차지해요.
- SkyOak Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.