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VV
Verbena Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.05억
회전율
27.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.05억
AUM 성장
-US$569만
(-0.93%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.5%
보유액
33
신규
7
증가
7
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3594만 |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+US$2321만 |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1663만 |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+US$1372만 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$1317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+US$4234만 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$2318만 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$1901만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$1703만 |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$1511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 34.56% |
| 2 | 산업재 | 20.82% |
| 3 | 소재 | 12.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.58% |
| 5 | 에너지 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$6643만 | 10.97% |
2,196,660
+425,203
| +24% | +US$1372만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$6085만 | 10.05% |
1,923,700
+628,800
| +49% | +US$2321만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$5470만 | 9.04% |
1,097,502
-112,900
| -9% | -US$597만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$4678만 | 7.73% |
3,607,059
+309,155
| +9% | +US$401만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$4552만 | 7.52% |
1,521,900
+632,300
| +71% | +US$1663만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$4500만 | 7.43% |
328,923
+30,100
| +10% | +US$397만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Entergy
ETR
US$502억
| US$3446만 | 5.69% |
300,000
+46,000
| +18% | +US$519만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3413만 | 5.64% |
+143,200
| 신규 | +US$3594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$2985만 | 4.93% |
811,300
-399,800
| -33% | -US$1511만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$2715만 | 4.49% |
746,800
+6,300
| +0.9% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$2383만 | 3.94% |
515,100
-561,400
| -52% | -US$2318만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Jabil
JBL
US$292억
| US$1489만 | 2.46% |
38,627
-122,573
| -76% | -US$4234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$1377만 | 2.27% |
453,700
-469,500
| -51% | -US$1901만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$1330만 | 2.2% |
+178,800
| 신규 | +US$1317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HVII
15
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| US$1278만 | 2.11% |
1,222,740
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Evergy
EVRG
US$192억
| US$1220만 | 2.01% |
141,100
-8,200
| -5% | -US$67.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$1065만 | 1.76% |
120,146
-46,100
| -28% | -US$413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Metals Acquisition Corp II Units
MTAL.U
| US$986만 | 1.63% |
900,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Berto Acquisition Corp
TACO
US$3.93억
| US$942만 | 1.56% |
897,745
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$925만 | 1.53% |
237,925
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
US$4.38억
| US$615만 | 1.02% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$2.14억
| US$502만 | 0.83% |
487,810
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$385만 | 0.64% |
+186,200
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CCIX
24
상장폐지됨
Churchill Capital Corp IX
CCIX
| US$306만 | 0.51% |
280,938
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Irenic Acquisition Corp
IACQ
US$3.19억
| US$305만 | 0.5% |
+300,000
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SFCM
EFL
CM
Verbena Value의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Verbena Value의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$6.05억였으며 전 분기 US$6.11억보다 0.93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Verbena Value의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 7개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 143,200주를 보유했으며 가치는 US$3413만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jabil으로, 추정 금액은 US$4234만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$3413만 상당의 143,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 OR Royalties Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Verbena Value로, 추정 증가액은 US$2321만 규모예요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$4234만예요.
- Verbena Value는 2026년 2분기에 CMS Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.05억 중 73%를 차지해요.
- Verbena Value는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Verbena Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.93% 하락해 US$6.05억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Verbena Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.