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VV
Verbena Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.05억
회전율
27.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.05억
AUM 성장
-US$569만
(-0.93%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.5%
보유액
33
신규
7
증가
7
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3594만 |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+US$2321만 |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1663만 |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+US$1372만 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$1317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+US$4234만 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$2318만 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$1901만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$1703만 |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$1511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 34.56% |
| 2 | 산업재 | 20.82% |
| 3 | 소재 | 12.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.58% |
| 5 | 에너지 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAC.U
26
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$302만 | 0.5% |
+300,000
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ANSC
27
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$286만 | 0.47% |
+250,000
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
| US$103만 | 0.17% |
+100,000
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| US$102만 | 0.17% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
30
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
US$2.97억
| US$101만 | 0.17% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.94억
| US$40.7만 | 0.07% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
32
CMS Energy
CMS
US$215억
| – | – |
-219,500
| 청산됨 | -US$1703만 | – |
|
33
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| – | – |
-117,400
| 청산됨 | -US$685만 | – |
|
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Verbena Value의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Verbena Value의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$6.05억였으며 전 분기 US$6.11억보다 0.93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Verbena Value의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 7개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 143,200주를 보유했으며 가치는 US$3413만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jabil으로, 추정 금액은 US$4234만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$3413만 상당의 143,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 OR Royalties Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Verbena Value로, 추정 증가액은 US$2321만 규모예요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$4234만예요.
- Verbena Value는 2026년 2분기에 CMS Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verbena Value의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.05억 중 73%를 차지해요.
- Verbena Value는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Verbena Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.93% 하락해 US$6.05억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Verbena Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.