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CM
Conifer Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.07억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
29.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
-29.07%
3년 예상 수익률
+22.67%
5년 예상 수익률
+29.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.07억
AUM 성장
+US$8283만
(+16%)
자금 흐름
+US$8765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Global PLC
AIIR
|
+US$7110만 |
| 2 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$6949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$5294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.41% |
| 2 | 금융 | 30.38% |
| 3 | 필수소비재 | 10.61% |
| 4 | 정보기술 | 8.93% |
| 5 | 부동산 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2.82억 | 46.41% |
967,000
+211,968
| +28% | +US$6949만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$1.84억 | 30.38% |
4,200,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Air Global PLC
AIIR
US$11.6억
| US$6438만 | 10.61% |
+9,666,791
| 신규 | +US$7110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$2896만 | 4.77% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Rimini Street
RMNI
US$3.74억
| US$2519만 | 4.15% |
5,913,199
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Smith Douglas Homes
SDHC
US$8728만
| US$2227만 | 3.67% |
1,433,350
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| – | – |
-212,000
| 청산됨 | -US$5294만 | – |
|
유사한 펀드
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Conifer Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Conifer Management는 US$6.07억 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Conifer Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$8765만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Air Global PLC으로, 9,666,791주를 보유했으며 가치는 US$6438만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 58%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Lithia Motors이며, 매도 규모는 US$5294만로 추정돼요.
- Conifer Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Air Global PLC으로, US$6438만 상당의 9,666,791주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Group 1 Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Conifer Management로, 추정 증가액은 US$6949만 규모예요.
- Conifer Management는 2026년 2분기에 Lithia Motors 보유분을 전량 매도해 추정 US$5294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Conifer Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.07억 중 100%를 차지해요.
- Conifer Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Conifer Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Conifer Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.