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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
US$1769억
| US$293만 | 0.48% |
38,666
+20
| +0.1% | +US$1.69천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4395억
| US$292만 | 0.47% |
14,293
-99
| -0.7% | -US$1.95만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Micron Technology
MU
US$9675억
| US$281만 | 0.46% |
2,635
+500
| +23% | +US$47.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
Visa
V
US$7858억
| US$279만 | 0.45% |
7,765
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
American States Water
AWR
US$34.4억
| US$273만 | 0.44% |
33,165
-3,093
| -9% | -US$26.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2193억
| US$259만 | 0.42% |
28,788
+1,912
| +7% | +US$16.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$255만 | 0.41% |
7,195
-37
| -0.5% | -US$1.32만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$255만 | 0.41% |
45,014
+24,018
| +114% | +US$140만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
59
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$240만 | 0.39% |
26,232
+9,010
| +52% | +US$82.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4517억
| US$219만 | 0.36% |
2,406
+115
| +5% | +US$10.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$218만 | 0.35% |
10,402
-136
| -1% | -US$3.01만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
62
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.46억
| US$208만 | 0.34% |
12,208
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53억
| US$206만 | 0.33% |
20,343
-235
| -1% | -US$2.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$195만 | 0.32% |
5,562
-1,074
| -16% | -US$40.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
Bank of America
BAC
US$3427억
| US$191만 | 0.31% |
35,119
+1,132
| +3% | +US$6.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
ServiceNow
NOW
US$1133억
| US$181만 | 0.29% |
13,540
-600
| -4% | -US$7.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
67
Unilever
UL
US$1396억
| US$180만 | 0.29% |
29,706
-3,674
| -11% | -US$23.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$176만 | 0.29% |
6,725
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$174만 | 0.28% |
2,271
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4060억
| US$174만 | 0.28% |
16,155
-315
| -2% | -US$3.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
71
Verizon
VZ
US$1875억
| US$174만 | 0.28% |
37,867
-2,633
| -7% | -US$12.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
Ciena
CIEN
US$426억
| US$171만 | 0.28% |
4,861
-278
| -5% | -US$10.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
73
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$634억
| US$164만 | 0.27% |
34,627
+36
| +0.1% | +US$1.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$661억
| US$161만 | 0.26% |
19,415
+197
| +1% | +US$1.66만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.19조
| US$157만 | 0.25% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.