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SkyOak Wealth

SkyOak Wealth Portfolio-Positionen

AUM 612 Mio. $ Umschlag 16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,78 %
Position
276
Neu
21
Aufgestockt
63
Reduziert
87
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+8,13 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,69 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,82 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,61 Mio. $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+2,33 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,86 Mio. $
3
LNTH-Symbol
Lantheus
LNTH
+1,85 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,2 %
2 Technologie 11,06 %
3 Finanzwesen 5,72 %
4 Gesundheitswesen 5,04 %
5 Kommunikationsdienste 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
51
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,5 %
7.232
-104
-1 % -41.362 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,02 Mio. $ 0,49 %
6.034
+437
+8 % +210.088 $
2019 Q4
26 Quartale
AWR-Symbol
53
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
3 Mio. $ 0,49 %
36.258
-376
-1 % -29.155 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
54
Visa
V
766 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,44 %
7.765
-300
-4 % -96.313 $
2019 Q4
26 Quartale
CIEN-Symbol
55
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,41 %
5.139
-536
-9 % -273.330 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
56
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,41 %
6.636
-1.700
-20 % -681.625 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
57
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,4 %
2.135
-902
-30 % -676.402 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
58
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,39 %
14.392
+34
+0,2 % +6.328 $
2019 Q4
26 Quartale
IWN-Symbol
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,38 %
10.538
-1.531
-13 % -320.483 $
2022 Q1
17 Quartale
VUG-Symbol
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,38 %
26.876
+2.288
+9 % +192.519 $
2022 Q2
16 Quartale
GVIP-Symbol
61
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
542 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,38 %
12.208
– –
2019 Q4
26 Quartale
CWB-Symbol
62
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,36 %
20.578
-178
-0,9 % -18.449 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
63
Costco
COST
445 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,35 %
2.291
+208
+10 % +207.245 $
2019 Q4
26 Quartale
UL-Symbol
64
Unilever
UL
143 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,33 %
33.380
-1.642
-5 % -94.924 $
2019 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,32 %
33.987
-1.098
-3 % -58.395 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
66
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,32 %
16.470
-700
-4 % -73.205 $
2019 Q4
26 Quartale
MCD-Symbol
67
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,29 %
6.647
– –
2019 Q4
26 Quartale
VZ-Symbol
68
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,28 %
40.500
-692
-2 % -32.463 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,28 %
2.271
-48
-2 % -34.953 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
70
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,28 %
6.725
– –
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,26 %
19.218
+205
+1 % +16.754 $
2020 Q2
24 Quartale
BIL-Symbol
72
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,26 %
17.222
-3.087
-15 % -282.526 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.A-Symbol
73
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,26 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
74
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,25 %
3.575
-450
-11 % -136.602 $
2025 Q3
3 Quartale
CMI-Symbol
75
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,23 %
2.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turim 21 Investimentos
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Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 276 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SkyOak Wealth für Q2 2026 weist 21 neu, 63 erhöht, 87 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fifth Third Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • SkyOak Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
  • SkyOak Wealth hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
  • SkyOak Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 612 Mio. $.

Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .