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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
612 Mio. $
Umschlag
16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,78 %
Position
276
Neu
21
Aufgestockt
63
Reduziert
87
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,2 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 1,2 % |
30.101
-1.379
| -4 % | -320.776 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,18 % |
89.400
-3.031
| -3 % | -231.794 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 6,65 Mio. $ | 1,09 % |
18.614
-31
| -0,2 % | -11.159 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
11.721
-127
| -1 % | -77.658 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
8.696
-62
| -0,7 % | -42.657 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,98 % |
21.432
+539
| +3 % | +135.801 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,92 % |
344.871
-1.927
| -0,6 % | -33.532 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,91 % |
14.876
-1.329
| -8 % | -537.714 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
34
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,81 % |
44.419
-19.865
| -31 % | -1,85 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
35
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,76 % |
48.707
+722
| +2 % | +68.954 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,72 % |
78.136
+19.297
| +33 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
29.584
-1.357
| -4 % | -187.525 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,65 % |
33.488
+910
| +3 % | +104.034 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,64 % |
39.004
-8.402
| -18 % | -844.929 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,63 % |
76.708
+2.308
| +3 % | +114.409 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,61 % |
72.890
+5.568
| +8 % | +283.526 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,61 % |
25.298
-745
| -3 % | -108.435 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,59 % |
62.732
+2.317
| +4 % | +123.717 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
11.233
+57
| +0,5 % | +16.335 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
23.736
-388
| -2 % | -54.615 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
46
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
395 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,55 % |
41.744
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,55 % |
38.646
-532
| -1 % | -48.122 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,55 % |
9.144
+123
| +1 % | +43.980 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,54 % |
4.405
+42
| +1 % | +30.450 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,52 % |
4.672
+22
| +0,5 % | +14.666 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 276 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q2 2026 weist 21 neu, 63 erhöht, 87 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fifth Third Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .